证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2004-037
深圳市天地（集团）股份有限公司关于转让深圳市天地仓储贸易有限公司及深圳
市天地宾馆有限公司的审计报告及评估报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2004年12月15日在《证券时报》上刊登了“关于转让深圳市天地仓
储贸易有限公司的公告”及“关于转让深圳市天地宾馆有限公司的公告”，将公
司持有的深圳市天地仓储贸易有限公司94.89%的股权转让给深圳市利丰房地产开
发有限公司，转让价格为人民币贰仟捌佰肆拾肆万捌仟零贰拾贰元整（RMB28,4
48,022.00元）；将公司拥有的天地宾馆房地产及深圳市天地宾馆有限公司股权
转让给深圳市鼎昌实业有限公司及深圳市金鼎房地产开发投资有限公司。其中，
天地宾馆房产转让价格为人民币叁仟贰佰柒拾万元整（RMB32,700,000.00元）；
另外，将本公司持有的深圳市天地宾馆有限公司93.75%的股权转让给深圳市鼎昌
实业有限公司，转让价格为人民币壹元整（RMB1.00元）；将深圳市天地建筑材
料有限公司持有的6.25%的股权转让给深圳市金鼎房地产开发投资有限公司，转
让价格为人民币壹元整（RMB1.00元）。
现将“深圳市天地仓储贸易有限公司2003年度会计报表审计报告、2004年1
?月会计报表审计报告”；“深圳市天地宾馆有限公司2004年1?月会计报表审计
报告”及“关于深圳市天地（集团）股份有限公司的天地宾馆南北楼资产评估报
告书”摘要刊登如下：
一、深圳市天地仓储贸易有限公司2003年度会计报表审计报告及2004年1?月
会计报表审计报告
深圳鹏城会计师事务所对深圳市天地仓储贸易有限公司2003年度及2004年1
-9月的财务报告出具了无保留意见的审计报告。
深圳市天地仓储贸易有限公司
资产负债表
2004年9月30日
资产
负债表
2004
年9月30日
金额单位:人
民币元
资 产 附注 2004年9月30日 2003年12月31日 2002年12月31日
流动资产:
货币资金 四.1 1,752,955.92 2,260,841.00 2,050,185.39
应收帐款 四.2 54,597.10 188,858.20 259,648.50
其他应收款 四.3 1,252,560.29 933,186.40 412,427.81
预付帐款 - -
存货 - -
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
流动资产合计 3,060,113.31 3,382,885.60 2,722,261.70
长期投资:
长期股权投资 四.4 1,120,000.00 -
长期债权投资 - -
长期资产合计 1,120,000.00 - -
固定资产:
固定资产原价 四.5 13,445,619.81 13,544,067.81 13,544,067.81
减:累计折旧 四.5 5,112,074.44 4,752,138.52 4,282,926.88
固定资产净值 四.5 8,333,545.37 8,791,929.29 9,261,140.93
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 8,333,545.37 8,791,929.29 9,261,140.93
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 8,333,545.37 8,791,929.29 9,261,140.93
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - - -
递延税项:
递延税项借项 - -
资产合计 12,513,658.68 12,174,814.89 11,983,402.63
深圳市天地仓储贸易有限公司
资产负债表(续)
2004年9月30日
金额单位:人民币
元
负债及所有者权益 附注 2004年9月30日 2003年12月31日 2002年12月31日
流动负债:
短期借款 - - -
应付票据 - - -
应付帐款 200,382.90 200,382.90 200,382.90
预收帐款 - - -
应付工资 39,941.00 - -
应付福利费 48,195.56 46,064.35 62,778.80
应付股利 - - -
应交税金 四.6 3,258.92 -4,484.03 15,156.15
其他应交款 1,128.98 272.54 227.97
其他应付款 520,338.11 423,543.42 321,280.38
预提费用 - - -
一年内到期的长期负债 - - -
流动负债合计 813,245.47 665,779.18 599,826.20
长期负债:
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
长期负债合计 - - -
递延税项
递延税项贷项 - - -
负债合计 813,245.47 665,779.18 599,826.20
股东权益:
实收资本 四.7 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
资本公积 - - -
盈余公积 - - -
其中:法定公益金 - - -
未分配利润 -299,586.79 -490,964.29 -616,423.57
股东权益合计 11,700,413.21 11,509,035.71 11,383,576.43
负债及所有者权益总计 12,513,658.68 12,174,814.89 11,983,402.63
4
深圳市天地仓储贸易有限公司
利润及利润分配表
2004年1-9月
金额单位:人民币元
项 目 附注 2004年1-9月 2003年度 2002年度
一.主营业务收入 四.8 1,824,100.50 2,971,537.10 2,772,509.75
减:主营业务成本 四.8 439,828.53 613,044.95 659,417.68
主营业务税金及附加 四.9 93,581.67 153,511.04 140,935.83
二.主营业务利润 1,290,690.30 2,204,981.11 1,972,156.24
加:其他业务利润 - - -
减:营业费用 - - -
管理费用 1,093,694.96 2,091,067.57 1,894,411.00
财务费用 四.10 -13,132.16 -16,530.74 -23,894.74
三.营业利润 210,127.50 130,444.28 101,639.98
加:投资收益 - - -
补贴收入 - - -
营业外收入 - 175.00 739.84
减:营业外支出 - 5,160.00 -
四.利润总额 210,127.50 125,459.28 102,379.82
减:所得税 18,750.00 - -
五.净利润 191,377.50 125,459.28 102,379.82
加:年初未分配利润 -490,964.29 -616,423.57 -718,803.39
六.可供分配的利润 -299,586.79 -490,964.29 -616,423.57
减:提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七.可供股东分配的利润 -299,586.79 -490,964.29 -616,423.57
减:应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 - - -
八.未分配利润 -299,586.79 -490,964.29 -616,423.57
深圳市天地仓储贸易有限
公司
现金流量
表
2004年1-9月
金额单位:人民币
元
项 目 2004年1-9月 2003年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,824,100.50 2,971,537.10
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,824,100.50 2,971,537.10
购买商品、接受劳务支付的现金 369,722.74 1,325,487.72
支付给职工以及为职工支付的现金 551,219.19 752,728.40
支付的各项税费 184,510.02 310,892.25
支付的其他与经营活动有关的现金 330,533.63 371,773.12
现金流出小计 1,435,985.58 2,760,881.49
经营活动产生的现金流量净额 388,114.92 210,655.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - -
投资所支付的现金 896,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 896,000.00 -
投资活动产生的现金流量净额 -896,000.00 -
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -507,885.08 210,655.61
深圳市天地仓储贸易有
限公司
现金流量表(
续)
20
04年1-9月
金额单位:人民币
元
项 目 2004年1-9月 2003年
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 191,377.50 125,459.28
加:计提的资产减值准备
14,308.90
固定资产折旧 328,892.36 469,211.64
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用的减少（减增加） - -
预提费用的增加（减减少） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 98,448.00 -
财务费用 -13,132.16 -16,530.74
投资损失(减:收益) - -
存货的减少(减:增加) - -
递延税款贷项(减:借项) - -
经营性应收项目的减少(减:增加) -475,436.66 -484,056.51
经营性应付项目的增加(减:减少) 96,794.69 102,263.04
其他 161,171.19 -
经营活动产生的现金流量净额 388,114.92 210,655.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,752,955.92 2,260,841.00
减:现金的期初余额 2,260,841.00 2,050,185.39
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物的净增加额 -507,885.08 210,655.61
二、深圳市天地宾馆有限公司2004年1?月会计报表审计报告
深圳鹏城会计师事务所对深圳市天地宾馆有限公司2004年1-9月的财务报告
出具了无保留意见的审计报告。
深圳市天地宾馆有限
公司
资产
负债表
2004年
9月30日
金额单位:人民币
元
资 产 附注 2004年9月30日 2003年12月31日
流动资产:
货币资金 四.1 914,174.00 1,174,269.49
应收帐款 四.2 172,373.90 177,593.90
其他应收款 四.3 116,880.00 104,380.00
预付帐款 - -
存货 44,207.92 41,545.77
待摊费用 12,528.00 -
一年内到期的长期债权投资 - -
流动资产合计 1,260,163.82 1,497,789.16
长期投资:
长期股权投资 四.4 - 630,000.00
长期债权投资 - -
长期资产合计 - 630,000.00
固定资产:
固定资产原价 四.5 1,628,265.48 1,612,375.48
减:累计折旧 四.5 1,100,703.96 868,889.02
固定资产净值 四.5 527,561.52 743,486.46
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 527,561.52 743,486.46
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 527,561.52 743,486.46
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 四.6 781,348.83 876,849.76
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 781,348.83 876,849.76
递延税项:
递延税项借项 - -
资产合计 2,569,074.17 3,748,125.38
深圳市天地宾馆有限公司
资产负债表(续)
2004年9月30日
金额单位:人民币元
负债及所有者权益 附注 2004年9月30日 2003年12月31日
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 1,328,622.00 1,500,123.00
预收帐款
应付工资
57,196.93
应付福利费 27,924.26 10,778.05
应付股利
应交税金 四.7 31,981.06 22,997.27
其他应交款 930.71 683.09
其他应付款 2,491,508.94 3,018,397.70
预提费用 - -
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 3,880,966.97 4,610,176.04
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
长期负债合计 - -
递延税项
递延税项贷项 - -
负债合计 3,880,966.97 4,610,176.04
股东权益:
实收资本 四.8 1,600,000.00 1,600,000.00
资本公积 - -
盈余公积 - -
其中:法定公益金 - -
未分配利润 -2,911,892.80 -2,462,050.66
股东权益合计 -1,311,892.80 -862,050.66
负债及所有者权益总计 2,569,074.17 3,748,125.38
深圳市天地宾馆有
限公司
利润及利润
分配表
20
04年9月
金额单位:人民币
元
项 目 附注 2004年1-9月 2003年度
一.主营业务收入 四.9 2,957,557.48 3,979,455.82
减:主营业务成本 四.9 102,028.85 100,669.18
主营业务税金及附加 四.10 153,871.72 182,598.02
二.主营业务利润 2,701,656.91 3,696,188.62
加:其他业务利润
-
减:营业费用 1,020,288.57 839,173.89
管理费用 2,137,566.94 3,394,972.61
财务费用 四.11 -6,356.46 -4,352.03
三.营业利润 -449,842.14 -533,605.85
加:投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入
400.00
减:营业外支出 四.10
四.利润总额 -449,842.14 -533,205.85
减:所得税 - -
五.净利润 -449,842.14 -533,205.85
加:年初未分配利润 -2,462,050.66 -1,928,844.81
六.可供分配的利润 -2,911,892.80 -2,462,050.66
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利润 -2,911,892.80 -2,462,050.66
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
八.未分配利润 -2,911,892.80 -2,462,050.66
深圳市天地宾馆有
限公司
现金流量
表
2004年1-
9月
金额单位:人民币元
项 目 2004年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
2,055,612.48
收到的税费返还
-
收到的其他与经营活动有关的现金
808,301.46
现金流入小计
2,863,913.94
购买商品、接受劳务支付的现金
642,678.76
支付给职工以及为职工支付的现金
217,099.73
支付的各项税费
150,910.88
支付的其他与经营活动有关的现金
2,097,430.06
现金流出小计
3,108,119.43
经营活动产生的现金流量净额
-244,205.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
-
取得投资收益所收到的现金
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
-
收到的其他与投资活动有关的现金
-
现金流入小计
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
15,890.00
投资所支付的现金
-
支付的其他与投资活动有关的现金
-
现金流出小计
15,890.00
投资活动产生的现金流量净额
-15,890.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
-
借款所收到的现金
-
收到的其他与筹资活动有关的现金
-
现金流入小计
-
偿还债务所支付的现金
-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
-
支付的其他与筹资活动有关的现金
-
现金流出小计
-
筹资活动产生的现金流量净额
-
四、汇率变动对现金的影响额
-
五、现金及现金等价物净增加额
-260,095.49
深圳市天地宾馆有限公
司
现金流量表(续)
2004年
1-9月
金额单位:人民币元
项 目 2004年1-9月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
-449
,842.14
加:计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
231
,814.94
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
373
,806.93
待摊费用的减少（减增加）
8
,352.00
预提费用的增加（减减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-
财务费用
-6
,356.46
投资损失(减:收益)
-
存货的减少(减:增加)
-2
,662.15
递延税款贷项(减:借项)
-
经营性应收项目的减少(减:增加)
7
,280.00
经营性应付项目的增加(减:减少)
-785
,057.59
其他
378
,458.98
经营活动产生的现金流量净额
-244
,205.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
-
一年内到期的可转换公司债券
-
融资租入固定资产
-
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
914
,174.00
减:现金的期初余额
1,174
,269.49
加:现金等价物的期末余额
-
减:现金等价物的期初余额
-
现金及现金等价物的净增加额
-260
,095.49
三、关于深圳市天地（集团）股份有限公司的天地宾馆南北楼资产评估报
告书
资产评估报告书摘要
中广信评报字[2004]第207号
深光明评估报字[2002]第052号
谨提请本报告书阅读者和使用者注意
本摘要内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，报告使
用者应关注本评估报告书特别事项说明。
广东中广信资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受深圳市天地（集
团）股份有限公司的委托，对其拥有的深圳市福田区南园路天地宾馆南、北楼于
2004年9月30日的现值进行评定估算，本公司按照财政部“财评字[1999]91号”
文所发的《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》和原国家国有资产管理局
“国资办发[1996]23号”文所发中国资产评估协会制定的《资产评估操作规范意
见(试行)》的要求，结合深圳市天地（集团）股份有限公司的具体情况对委托评
估的资产进行了评估并出具了“中广信评报字[2004]第207号”《深圳市天地（
集团）股份有限公司资产转让项目资产评估报告书》。
本次评估范围限定为深圳市天地（集团）股份有限公司拥有的深圳市福田区
南园路天地宾馆南、北楼，总建筑面积5,937.40平方米。本次评估基准日为200
4年9月30日，本报告书的评估结果有效期为2004年9月30日至2005年9月30日止。
本次评估方法采用市场比较法。经本公司的评估，深圳市天地（集团）股份有限
公司拥有的深圳市福田区南园路天地宾馆南、北楼在评估基准日，根据本次评估
目的评估结果为31,592,900元，大写人民币叁仟壹佰伍拾玖万贰仟玖佰元。本公
司认为除特别事项说明所列明之事项外在评估前提及假设条件下，评估结论可允
当地反映深圳市天地（集团）股份有限公司于评估基准日申报评估的资产公允市
场价值。
广东中广信资产评估有限公司
法定代表人：汤锦东
中国 广州
中国注册资产评估师：王福哲
二○○四年十二月二十日
中国注册资产评估师：张云鹤
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月二十三日
