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金达威：截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

日期：2015-06-30附件下载

厦门金达威集团股份有限公司                       截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告



       证券代码:002626            证券简称:金达威                 公告编号:2015-066


                             厦门金达威集团股份有限公司
                                 截至2015年3月31日止的
                               前次募集资金使用情况报告

        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
        [2007]500 号)的规定,厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
        将截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:



一、    前次募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531 号文核准,本公司由主承销商华泰联
        合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发
        行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股 2,300 万股,发行价格为 35.00 元/股,共募
        集资金 805,000,000.00 元,扣除发行费用 50,839,000.00 元后,公司本次募集资金净额为
        754,161,000.00 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立
        信会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
        进行了审验,已出具了信会师报字【2011】第 13562 号验资报告。

        公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
        券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定和相关要求,结合公司的实际情况,于
        2010 年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管
        理办法》(以下简称《管理办法》),于公司上市后生效。并经 2011 年 11 月 17 日公司第四
        届董事会第十次会议审议通过修订。该《管理办法》于 2014 年 3 月 18 日进行再修订,且
        先后经公司第五届董事会第八次会议和 2013 年度股东大会审议通过;根据《管理办法》,
        本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证
        券有限责任公司于 2011 年 11 月 18 日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交
        通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银
        行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。

        根据 2012 年 5 月 24 日召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资
        金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》,公司募集资金投资项目“微生物发酵
        法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”和“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸(ARA)
        项目”的部分实施地变更至内蒙古自治区托克托县托电工业园区,实施主体也相应变更为
        内蒙古金达威药业有限公司(以下简称“金达威药业”)。为方便和加强募集资金的存储、
        使用和管理,金达威药业增设两个募集资金专用账户,公司将分别将上述两个项目发酵部
        分项目建设资金和流动资金存放于上述账户,公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券


                                      专项报告   第1页
厦门金达威集团股份有限公司                             截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告



       有限责任公司于 2012 年 6 月 4 日与中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业银
       行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金四方监管协议》,实施四方监管。

       根据 2013 年 3 月 18 日召开公司第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分
       超募资金用于投资内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目暨对子公司增资的议案》,公司使用
       超募资金 9,900.00 万元投资“内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目”,该项目由全资子公司
       内蒙古金达威药业有限公司(以下简称“金达威药业”)实施完成,即通过对金达威药业增
       资 9,900.00 万元,计入金达威药业的注册资本,用于该项目的投入。为方便和加强募集资
       金的存储、使用和管理,金达威药业增设一个募集资金专用账户,用于存放该项目建设资
       金和流动资金,公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份
       有限公司厦门海沧支行签订《募集资金四方监管协议》,实施四方监管。

       截至 2015 年 3 月 31 日止,前次募集资金的存储情况列示如下:
                                                                                     金额单位:人民币元

                                                                                                      存储
       银行名称                  账号             初始存放日                          截止日余额
                                                                   初始存放金额                       方式

兴业银行股份有限公司厦
                         129680100100230131           2011-10-24    100,000,000.00      400,551.06    活期
门分行营业部

招商银行股份有限公司厦
                         592902138710808              2011-10-24     30,000,000.00     1,373,181.98   活期
门分行营业部

光大银行股份有限公司厦
                         37510188000362603            2011-10-24     90,010,000.00      440,448.26    活期
门分行营业部

交通银行股份有限公司厦
                         352000680018170166586        2011-10-24    543,340,000.00     5,610,314.87   活期
门分行海沧支行

兴业银行股份有限公司厦
                         129680100100132457           2012-5-31                        5,726,127.93   活期
门分行营业部

光大银行股份有限公司厦
                         37510188000256536            2012-5-30                        5,987,812.01   活期
门分行营业部

交通银行股份有限公司厦
                         352000680018170136330         2013-4-1                       14,326,393.68   活期
门分行海沧支行

招商银行股份有限公司厦                                                                                3 个月
                         59290213878000552            2014-9-16                       10,136,964.75
门分行营业部                                                                                          定期

招商银行股份有限公司厦                                                                                6 个月
                         59290213878000566            2014-9-16                       10,154,000.00
门分行营业部                                                                                          定期

招商银行股份有限公司厦                                                                                6 个月
                         59290213878000570            2014-9-16                       10,154,000.00
门分行营业部                                                                                          定期

兴业银行股份有限公司厦   129680100200369033           2011-11-30                       6,397,328.66   3 个月



                                           专项报告    第2页
厦门金达威集团股份有限公司                            截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告


门分行营业部                                                                                          定期

兴业银行股份有限公司厦                                                                                6 个月
                           129680100200369155        2012-10-29                       10,630,376.25
门分行营业部                                                                                          定期

光大银行股份有限公司厦                                                                                3 个月
                           37510181001148765         2011-11-30                        6,397,328.66
门分行                                                                                                定期

光大银行股份有限公司厦                                                                                6 个月
                           37510181001148504         2012-10-29                       10,630,376.25
门分行                                                                                                定期

合     计                                                          763,350,000.00     98,365,204.36




            截至 2015 年 3 月 31 日止,前次募集资金使用及结余情况,见下表:
                                                                          单位:人民币元
项目                                                                                金额
募集资金净额                                                                               754,161,000.00
减:募集资金项目累计投资额                                                                 152,142,237.71
     超募资金永久性补充流动资金                                                            118,000,000.00
     超募资金归还银行贷款                                                                  107,000,000.00
     内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目                                                       84,957,610.81
     设立食品安全检测技术有限公司                                                            5,000,000.00
     保健食品软胶囊生产线项目                                                                9,760,679.51
     内保外贷保证金                                                                        120,000,000.00
     短期银行保本理财产品投资                                                              100,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额                                                                57,300,471.97
加:累计收到利息收入扣减手续费净额                                                          41,064,732.39
等于:募集资金账户余额                                                                      98,365,204.36



二、        前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

            截至 2015 年 3 月 31 日止,前次募集资金使用情况对照表(见附表 1) 。



(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

            1)经公司 2012 年第二次临时股东大会审议,公司将募集资金用于“微生物发酵法年产
            350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”中项目建设投资 6,500.50 万元、流动资金 1000.00
            万元,共计 7,500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发
            酵部分投入,变更实施主体为内蒙古金达威药业有限公司(以下简称“金达威药业”);公


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厦门金达威集团股份有限公司                      截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告



       司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”中项目建设
       投资 1,000.50 万元、流动资金 500.00 万元,共计 1,500.50 万元变更实施地至厦门市海沧
       区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分投入。公司将募集资金用于“微生物发酵法年
       产 250 吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 7,500.22 万元、流动资金 1,000.00
       万元,共计 8,500.22 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发
       酵部分投入,变更实施主体为金达威药业;公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250
       吨花生四烯酸(ARA)项目”中项目建设投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元,共计
       1,499.78 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分投入。

       2)经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,公司终止 DHA 项目和
       ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分,改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成
       建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后,DHA 项目和 ARA 项目所需
       投资总额分别调整至 7,500.50 万元和 8,500.22 万元。

       3)由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化,导致该地块已不适合于该项目
       的建设,寻找新的用地需要一定的时间,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
       运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关要求,公司需要对研发中心项目重新进行
       论证。经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,公司将“研发中心”
       项目的建成期调整至 2016 年 12 月 31 日。



(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

       不适用。



(四) 以资产认购股份情况

       不适用。



(五) 暂时闲置募集资金使用情况

       公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



(六) 尚未使用募集资金情况

       截至 2015 年 3 月 31 日止,公司前次募集资金净额 75,416.10 万元,实际使用募集资金
       69,686.05 万元,连同累计收到利息收入扣减手续费净额 4,106.47 万元,前次募集资金余
       额为 9,836.52 万元,尚未使用募集资金(含利息)占前次募集资金净额的 13.04%,全部
       存放于募集资金专户中,详见前述《前次募集资金的存储情况》表。


三、   前次募集资金投资项目产生的经济效益情况



                                     专项报告     第4页
厦门金达威集团股份有限公司                      截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告



(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

       前次募集资金投资项目无法单独核算效益。



(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

       “微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸(DHA)项目”和“微生物发酵法年产 250
       吨花生四烯酸(ARA)项目”由内蒙古金达威实施部分于 2014 年 3 月 16 日建成投产,由
       于产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响,未能满负荷生产,鉴于发酵设备的通用
       性,为提高设备的利用率,公司将该设备用于辅酶 Q10 产品的发酵生产,因此与原辅酶
       Q10 产品生产存在人员、设施共用的情况,所实现的收益体现在内蒙古金达威的整体业绩
       中。



四、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

       前次募集资金实际使用情况与本公司在 2011 至 2014 年度报告中“董事会报告”部分中披
       露的情况不存在差异。



五、   报告的批准报出

       本报告业经公司董事会于 2015 年 6 月 29 日批准报出。




        附表 1:前次募集资金使用情况对照表




                                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                                         董 事      会
                                                                二〇一五年六月二十九日




                                     专项报告   第5页
附表 1:

                                                                         前次募集资金使用情况对照表
                                                                                截至 2015 年 3 月 31 日止                                                                  金额单位:人民币万元
 募集资金总额:                                                                                                   75,416.10                             已累计使用募集资金总额
 变更用途的募集资金总额:                                                                                          8,605.28    各年度使用募集资金总额:                                             69,686.05
 变更用途的募集资金总额比例:                                                                                       11.41%        2011 年:                                                          7,500.00
                                                                                                                                  2012 年:                                                         21,952.89
                                                                                                                                  2013 年:                                                         27,316.09
                                                                                                                                  2014 年:                                                          2,745.89
                                                                                                                                  2015 年:                                                         10,171.18
                                 投资项目                                                    募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额                     项目达到预定可使
                                                                                                                                                                          实际投资金       用状态日期(或截
 序                                                                            募集前承诺      募集后承诺       实际投资金    募集前承诺投    募集后承诺投    实际投资    额与募集后
               承诺投资项目                          实际投资项目                                                                                                                           止日项目完工程
 号                                                                              投资金额        投资金额           额            资金额          资金额        金额      承诺投资金
                                                                                                                                                                            额的差额              度)
      微生物发酵法年产 350 吨二十二碳       微生物发酵法年产 350 吨二十二
 1                                                                                9,001.00        7,500.50         7,500.50        9,001.00        7,500.50    7,030.49          -470.01   2014 年 3 月 16 日
      六烯酸(DHA)项目                     碳六烯酸(DHA)项目
      微生物发酵法年产 250 吨花生四烯       微生物发酵法年产 250 吨花生四
 2                                                                               10,000.00        8,500.22         8,500.22       10,000.00        8,500.22    8,072.71          -427.51   2014 年 3 月 16 日
      酸(ARA)项目                         烯酸(ARA)项目
 3    研发中心项目                          研发中心项目                          3,000.00        3,000.00         3,000.00        3,000.00        3,000.00      111.03     -2,888.97      2016 年 12 月 31 日
                              承诺投资项目小计                                   22,001.00       19,000.72        19,000.72       22,001.00       19,000.72   15,214.23     -3,786.49
                              超募资金投向
 1    内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目      内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目      9,900.00        9,900.00         9,900.00        9,900.00        9,900.00    8,495.76     -1,404.24      2014 年 7 月 25 日
 2    归还银行贷款                          归还银行贷款                         10,700.00       10,700.00        10,700.00       10,700.00       10,700.00   10,700.00                -
 3    永久性补充流动资金                    永久性补充流动资金                   11,800.00       11,800.00        11,800.00       11,800.00       11,800.00   11,800.00                -
 4    设立食品安全检测技术有限公司          设立食品安全检测技术有限公司          1,505.00         500.00            500.00        1,505.00         500.00       500.00                -
 5    保健食品软胶囊生产线项目              保健食品软胶囊生产线项目              1,698.00        1,698.00         1,698.00        1,698.00        1,698.00      976.06          -721.94   2014 年 10 月 31 日
      为美国全资子公司 KUC Holding 内       为美国全资子公司 KUC Holding 内
 6                                                                               12,000.00       12,000.00        12,000.00       12,000.00       12,000.00   12,000.00                -
      保外贷支付银行保证                    保外贷支付银行保证
 7    短期银行保本理财产品投资              短期银行保本理财产品投资             10,000.00       10,000.00        10,000.00       10,000.00       10,000.00   10,000.00                -   2015 年 4 月 30 日
                            超募资金投向小计                                     57,603.00       56,598.00        56,598.00       57,603.00       56,598.00   54,471.82     -2,126.18
                                   合计                                          79,604.00       75,598.72        75,598.72       79,604.00       75,598.72   69,686.05     -5,912.67
注:1、表中已完工项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要是尚未支付完毕的工程、设备等包括保证金在内的款项。
      2、研发中心项目将在 2016 年 12 月 31 日前陆续投入。