二六三网络通信股份有限公司
2018年半年度财务报告
2018年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金640,487,463.61751,119,359.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款102,605,368.9563,520,153.46
预付款项29,050,256.3419,851,013.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息2,284,708.733,199,512.76
应收股利
其他应收款16,324,877.8716,168,438.92
买入返售金融资产
存货4,009,758.275,190,251.26
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产205,069,116.14162,209,943.97
流动资产合计999,831,549.911,021,258,673.28
项目期末余额期初余额
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产182,698,927.82185,032,128.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,749,871.003,680,726.88
投资性房地产38,395,130.9638,334,275.96
固定资产161,742,681.70171,552,704.77
在建工程1,627,878.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产34,326,102.2444,969,470.18
开发支出
商誉805,435,154.36793,578,221.52
长期待摊费用87,542,389.4197,870,351.98
递延所得税资产14,970,779.3518,000,544.02
其他非流动资产
非流动资产合计1,328,861,036.841,354,646,301.92
资产总计2,328,692,586.752,375,904,975.20
流动负债：
短期借款19,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,464,121.0153,782,732.64
预收款项219,634,611.23227,055,337.84
卖出回购金融资产款
项目期末余额期初余额
应付手续费及佣金
应付职工薪酬21,419,745.3234,038,494.53
应交税费8,325,089.489,115,856.54
应付利息18,375.13
应付股利
其他应付款39,225,545.71102,532,554.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计365,069,112.75446,343,351.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益2,201,015.673,011,515.67
递延所得税负债22,947,428.2924,880,160.08
其他非流动负债
非流动负债合计25,148,443.9627,891,675.75
负债合计390,217,556.71474,235,027.42
所有者权益：
股本787,380,220.00787,380,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
项目期末余额期初余额
资本公积834,329,042.53832,840,842.53
减：库存股15,960,000.0015,960,000.00
其他综合收益52,950,689.5251,488,131.38
专项储备
盈余公积89,953,459.9389,953,459.93
一般风险准备
未分配利润106,259,089.3766,177,012.06
归属于母公司所有者权益合计1,854,912,501.351,811,879,665.90
少数股东权益83,562,528.6989,790,281.88
所有者权益合计1,938,475,030.041,901,669,947.78
负债和所有者权益总计2,328,692,586.752,375,904,975.20
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金400,190,815.42463,269,212.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款38,197,926.0824,734,016.75
预付款项1,023,973.19724,015.43
应收利息1,882,184.772,725,488.83
应收股利
其他应收款152,865,863.90135,294,457.23
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产181,330,983.85143,141,414.05
流动资产合计775,491,747.21769,888,604.62
非流动资产：
项目期末余额期初余额
可供出售金融资产145,688,367.06148,482,479.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,151,660,866.461,126,198,566.46
投资性房地产
固定资产25,076,204.8125,514,009.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,882,028.433,052,920.49
开发支出
商誉
长期待摊费用420,326.25245,357.49
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,325,727,793.011,303,493,333.00
资产总计2,101,219,540.222,073,381,937.62
流动负债：
短期借款19,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,345,318.801,163,710.61
预收款项1,432,001.361,443,109.02
应付职工薪酬2,936,887.625,729,679.63
应交税费776,880.421,296,897.54
应付利息18,375.13
应付股利
其他应付款231,810,664.87187,629,209.16
持有待售的负债
项目期末余额期初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计238,301,753.07217,080,981.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债13,332,684.2714,031,212.36
其他非流动负债
非流动负债合计13,332,684.2714,031,212.36
负债合计251,634,437.34231,112,193.45
所有者权益：
股本787,380,220.00787,380,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积856,066,390.98854,578,190.98
减：库存股15,960,000.0015,960,000.00
其他综合收益39,998,052.7942,093,637.06
专项储备
盈余公积89,953,459.9389,953,459.93
未分配利润92,146,979.1884,224,236.20
所有者权益合计1,849,585,102.881,842,269,744.17
负债和所有者权益总计2,101,219,540.222,073,381,937.62
3、合并利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入421,761,022.72415,557,914.89
其中：营业收入421,761,022.72415,557,914.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本386,763,336.46389,482,984.13
其中：营业成本168,215,947.35143,935,270.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,492,597.222,265,712.70
销售费用86,321,507.9895,420,599.82
管理费用137,109,720.68155,273,585.40
财务费用-8,020,926.41-9,125,292.43
资产减值损失1,644,489.641,713,107.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）5,773,030.5619,017,258.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益69,144.12439,051.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-306,113.69102,074.25
其他收益1,821,845.731,266,247.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42,286,448.8646,460,511.50
加：营业外收入881,532.51820,869.94
减：营业外支出448,451.57653,220.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42,719,529.8046,628,161.42
减：所得税费用8,865,205.68-23,671.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,854,324.1246,651,833.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33,854,324.1246,651,833.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
项目本期发生额上期发生额
归属于母公司所有者的净利润40,082,077.3149,633,662.83
少数股东损益-6,227,753.19-2,981,829.63
六、其他综合收益的税后净额1,462,558.14-10,962,314.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,462,558.14-10,962,314.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1,462,558.14-10,962,314.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,095,584.27-2,871,434.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,558,142.41-8,090,880.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35,316,882.2635,689,518.25
归属于母公司所有者的综合收益总额41,544,635.4538,671,347.88
归属于少数股东的综合收益总额-6,227,753.19-2,981,829.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.06
（二）稀释每股收益0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
4、母公司利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入19,143,189.1215,041,297.05
减：营业成本4,748,984.154,006,234.63
税金及附加338,068.04327,130.96
销售费用402,692.07
管理费用19,993,785.7615,521,675.95
财务费用-7,636,579.13-11,119,541.72
资产减值损失-529,757.69368,862.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）5,703,886.442,178,189.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）-42,511.75
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）7,932,574.437,669,920.46
加：营业外收入500.00100.12
减：营业外支出10,331.453,680.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7,922,742.987,666,340.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）7,922,742.987,666,340.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7,922,742.987,666,340.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2,095,584.27-2,871,434.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-2,095,584.27-2,871,434.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,095,584.27-2,871,434.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
项目本期发生额上期发生额
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额5,827,158.714,794,905.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金407,763,892.44447,623,842.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还746,595.76996,298.41
收到其他与经营活动有关的现金15,151,284.8720,645,945.73
经营活动现金流入小计423,661,773.07469,266,086.57
购买商品、接受劳务支付的现金128,942,140.32125,881,513.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
项目本期发生额上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金172,818,461.46187,033,501.74
支付的各项税费17,684,016.5320,052,145.33
支付其他与经营活动有关的现金86,517,489.1070,344,499.70
经营活动现金流出小计405,962,107.41403,311,660.22
经营活动产生的现金流量净额17,699,665.6665,954,426.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,982,071.191,192,871.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,926.00248,221.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金321,030,000.0075,000,000.00
投资活动现金流入小计327,102,997.1976,441,093.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,795,361.4223,124,712.39
投资支付的现金5,119,069.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额63,301,494.83316,344,949.68
支付其他与投资活动有关的现金358,660,000.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计434,756,856.25444,588,731.81
投资活动产生的现金流量净额-107,653,859.06-368,147,638.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金23,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23,270,000.00
偿还债务支付的现金19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,114.1789,287.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94,355,160.00
筹资活动现金流出小计20,154,114.1794,444,447.37
筹资活动产生的现金流量净额-20,154,114.17-71,174,447.37
项目本期发生额上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-505,541.81-2,841,186.59
五、现金及现金等价物净增加额-110,613,849.38-376,208,845.63
加：期初现金及现金等价物余额750,705,917.521,100,934,642.67
六、期末现金及现金等价物余额640,092,068.14724,725,797.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,346,206.715,853,504.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金124,649,703.61152,673,024.16
经营活动现金流入小计131,995,910.32158,526,528.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,460,410.803,993,547.64
支付给职工以及为职工支付的现金16,897,330.2013,181,665.81
支付的各项税费2,493,721.461,076,499.29
支付其他与经营活动有关的现金94,164,801.79287,511,559.74
经营活动现金流出小计118,016,264.25305,763,272.48
经营活动产生的现金流量净额13,979,646.07-147,236,744.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,982,071.191,192,789.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金321,030,000.0075,000,000.00
投资活动现金流入小计327,012,071.1976,272,789.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,000.00272,965.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,760,000.0014,540,000.00
支付其他与投资活动有关的现金358,660,000.00100,000,000.00
投资活动现金流出小计383,916,000.00114,812,965.20
投资活动产生的现金流量净额-56,903,928.81-38,540,176.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金23,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23,270,000.00
偿还债务支付的现金19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,114.1789,287.37
支付其他与筹资活动有关的现金94,355,160.00
筹资活动现金流出小计20,154,114.1794,444,447.37
筹资活动产生的现金流量净额-20,154,114.17-71,174,447.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63,078,396.91-256,951,367.72
加：期初现金及现金等价物余额463,269,212.33733,587,015.04
六、期末现金及现金等价物余额400,190,815.42476,635,647.32
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额787,380,220.00832,840,842.5315,960,000.0051,488,131.3889,953,459.9366,177,012.0689,790,281.881,901,669,947.78
加：会计政策变更
二、本年期初余额787,380,220.00832,840,842.5315,960,000.0051,488,131.3889,953,459.9366,177,012.0689,790,281.881,901,669,947.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,488,200.001,462,558.1440,082,077.31-6,227,753.1936,805,082.26
（一）综合收益总额1,462,558.1440,082,077.31-6,227,753.1935,316,882.26
（二）所有者投入和减少资本1,488,200.001,488,200.00
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入所有者权益的金额1,488,200.001,488,200.00
（三）利润分配
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额787,380,220.00834,329,042.5315,960,000.0052,950,689.5289,953,459.93106,259,089.3783,562,528.691,938,475,030.04
上年金额
单位：元
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额796,907,220.00897,918,825.1794,355,160.0065,113,268.2888,735,613.4936,407,962.3999,212,015.741,889,939,745.07
加：会计政策变更
二、本年期初余额796,907,220.00897,918,825.1794,355,160.0065,113,268.2888,735,613.4936,407,962.3999,212,015.741,889,939,745.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-9,527,000.00-65,077,982.64-78,395,160.00-13,625,136.901,217,846.4429,769,049.67-9,421,733.8611,730,202.71
（一）综合收益总额-13,625,136.9030,986,896.11-9,421,733.867,940,025.35
（二）所有者投入和减少资本-9,527,000.00-65,020,638.07-78,395,160.003,847,521.93
1．股东投入的普通股-9,527,000.00-68,868,160.00-78,395,160.00
2．股份支付计入所有者权益的金额3,847,521.933,847,521.93
（三）利润分配1,217,846.44-1,217,846.44
1．提取盈余公积1,217,846.44-1,217,846.44
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他-57,344.57-57,344.57
四、本期期末余额787,380,220.00832,840,842.5315,960,000.0051,488,131.3889,953,459.9366,177,012.0689,790,281.881,901,669,947.78
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目本期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额787,380,220.00854,578,190.9815,960,000.0042,093,637.0689,953,459.9384,224,236.201,842,269,744.17
加：会计政策变更
二、本年期初余额787,380,220.00854,578,190.9815,960,000.0042,093,637.0689,953,459.9384,224,236.201,842,269,744.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,488,200.00-2,095,584.277,922,742.987,315,358.71
（一）综合收益总额-2,095,584.277,922,742.985,827,158.71
（二）所有者投入和减少资本1,488,200.001,488,200.00
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入所有者权益的金额1,488,200.001,488,200.00
（三）利润分配
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额787,380,220.00856,066,390.9815,960,000.0039,998,052.7989,953,459.9392,146,979.181,849,585,102.88
上年金额
单位：元
项目上期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额796,907,220.00919,598,829.0594,355,160.0036,127,192.9588,735,613.4973,263,618.241,820,277,313.73
加：会计政策变更
二、本年期初余额796,907,220.00919,598,829.0594,355,160.0036,127,192.9588,735,613.4973,263,618.241,820,277,313.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-9,527,000.00-65,020,638.07-78,395,160.005,966,444.111,217,846.4410,960,617.9621,992,430.44
（一）综合收益总额5,966,444.1112,178,464.4018,144,908.51
（二）所有者投入和减少资本-9,527,000.00-65,020,638.07-78,395,160.003,847,521.93
1．股东投入的普通股-9,527,000.00-68,868,160.00-78,395,160.00
2．股份支付计入所有者权益的金额3,847,521.933,847,521.93
（三）利润分配1,217,846.44-1,217,846.44
1．提取盈余公积1,217,846.44-1,217,846.44
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额787,380,220.00854,578,190.9815,960,000.0042,093,637.0689,953,459.9384,224,236.201,842,269,744.17
三、公司基本情况
