――交通运输支出3.2亿元，与上年基本持平；加对下转移支付3亿元，这方面支出共计6.2亿元。投入1.05亿元，用于104国道改建工程还款；投入5616万元，用于支持S104济微线泰安段建设；投入6008万元，用于普通国省道养护等支出；投入3600万元，用于天颐湖旅游公路等建设；投入2440万元，用于支持“国三”及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，全市政府性基金总收入365.5亿元，其中：当年收入266.3亿元，完成调整预算的99.7%，增长11.1%；抗疫特别国债等转移支付15.6亿元，政府债务转贷收入65.2亿元（含新增专项债券收入64亿元），上年结转收入18.4亿元。全市政府性基金总支出333.3亿元，其中：当年支出278.6亿元，完成调整预算的95.9%，增长7.1%；调出资金及上解支出53.1亿元，债务还本支出1.5亿元。收支相抵，结转下年支出32.2亿元。

市级政府性基金总收入216.2亿元，其中：当年收入125.9亿元（市直116.8亿元、市高新区9.1亿元），完成调整预算的99.2%，下降8.6%；抗疫特别国债等转移支付15.6亿元，下级上解收入3.4亿元，政府债务转贷收入65.2亿元，上年结转收入6.1亿元。市级政府性基金总支出199亿元，其中：当年支出104.8亿元（市直84.4亿元、市高新区17.7亿元、泰山景区2.7亿元），完成调整预算的89.9%（主要是部分土地出让金12月底入库，支出结转下年），下降30.7%；补助县级支出18.4亿元，债务转贷支出51.4亿元，债务还本支出2500万元，调出资金及上解支出24.2亿元。收支相抵，结转下年支出17.2亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，全市国有资本经营预算总收入4.5亿元，其中：当年收入3.6亿元，完成调整预算的100.2%，增长132.3%；转移支付及上年结转收入9352万元。全市国有资本经营预算总支出3.9亿元，其中：当年支出2.8亿元，完成调整预算的85.7%，增长257.1%；调出资金1.1亿元。收支相抵，结转下年支出5983万元。

市级国有资本经营预算总收入3.8亿元，其中：当年收入2.9亿元（市直2.8亿元、市高新区515万元），完成调整预算的100.2%，增长132.3%；转移支付及上年结转收入8902万元。市级国有资本经营预算总支出3.3亿元，其中：当年支出2.3亿元（市直2.3亿元、市高新区361万元），完成调整预算的86.9%，增长275.7%；调出资金及补助县级支出9813万元。收支相抵，结转下年支出4683万元。全市及市级收支增幅较高，主要是受市属国有企业上缴一次性利润收入影响。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入157.8亿元，完成调整预算的103.7%，下降25.4%。全市社会保险基金支出136.1亿元，完成调整预算的95.4%，下降35.4%。年末滚存结余137.8亿元。

市级社会保险基金收入105.1亿元（市直100.5亿元、市高新区3.1亿元、泰山景区1.5亿元），完成调整预算的103.2%，下降26.7%。市级社会保险基金支出90.3亿元（市直86.7亿元、市高新区2.8亿元、泰山景区7939万元），完成调整预算的92.7%，下降39.5%。年末滚存结余92.8亿元。全市及市级收支降幅较大，主要是受企业职工养老保险省级统筹影响。

需要说明的是，上述“四本预算”执行数据是初步汇总数，2020年财政决算编制完成后，部分数据可能有所变化。届时，我们将按规定及时向市人大常委会报告。

（五）市十七届人大五次会议决议落实情况

2020年，在市人大依法监督和市政协大力支持下，全市各级政府及财税部门坚持依法行政、依法理财，全面加强收支管理，严格规范预算执行，有力保障了疫情防控和经济社会发展统筹推进。

1.积极化解收支矛盾。针对疫情冲击、经济下行、减税降费等带来的减收增支压力，各级迎难而上、担当作为，逐步扭转财政收支困局。依法治税管费，在坚决落实好减税降费政策的基础上，重点健全税收保障、信息共享、调度分析等机制，确保该减的减到位、该收的收上来。厉行勤俭节约，牢固树立政府过紧日子的思想，坚决压减一般性支出，市直带头开展“厉行节约、勤俭办事”专项行动，严格执行“5个30%、1个50%”等压减规定。全市一般性支出比上年压减4.8亿元、下降10.2%，其中“三公”经费压减5859.2万元、下降34.9%。抢抓政策机遇，抓住特殊时期的特殊政策机遇，全市争取各类财政性资金153.3亿元，其中抗疫特别国债12.3亿元、特殊转移支付15.4亿元；争取地方政府债券资金116.6亿元，其中新增专项债券64亿元。强化资本撬动，通过政府引导基金、“财银保”联动、PPP等方式，以财政杠杆撬动社会资本，保障重点工程项目建设。

2.支持打好重大战役。深入贯彻上级决策部署，强化财政保障，着力支持打赢疫情防控阻击战和三大攻坚战。围绕疫情防控，全市拨付资金7.2亿元，专项用于抗疫设备物资购置、医疗救治、人员补助及市传染病医院扩建、市疾控中心能力提升等，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控；第一时间开启国库集中支付快速通道、政府采购绿色通道，确保抗疫一线资金使用和物资采购快捷便利。围绕脱贫攻坚，全市落实财政专项扶贫资金3.1亿元，支持如期打赢脱贫攻坚战。同时，统筹整合涉农资金29.3亿元，保障了美丽乡村、“四好农村路”、高标准农田、乡村振兴先行区、农村饮水安全、粮食生产“十统一”等重点项目推进。围绕污染防治，全市筹集资金10.7亿元，支持推进“四减四增”行动，打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。围绕风险防控，健全政府债务管理考核机制，加大隐性债务压减力度，并将化债成效与新增债务限额、对下转移支付等挂钩。全市政府综合债务率控制在省核定目标值之内，低于上年4.9个百分点，确保了风险可防可控。

3.着力保障改善民生。各级牢固树立以人民为中心的发展思想，始终将民生作为财政支出的优先选项，全市民生支出达到339.2亿元，占一般公共预算支出的78%，保障了教育、就业、社保、医疗卫生、农林水、住房等各类民生政策落实。尤其是在财政收支异常紧张的情况下，各级咬紧牙关、放大格局，想方设法筹集资金，保障困难群体救助和居民基础养老金等提标政策落地见效，体现了对人民群众特别是困难群众的关心关爱。同时，坚决兜牢“三保”底线，坚持财力下移，市财政共落实各类对下转移支付135.7亿元，着力帮助基层缓解收支矛盾，统筹做好“保基本民生、保工资、保运转”和经济社会发展工作。大力支持实事建设，通过市场化融资、预算安排等，全市筹集资金59亿元，保障了农村道路“三通”、泰城河道治理、城乡体育惠民等“10件实事”落地实施。大力支持居民就业，坚持就业优先，市财政拨付资金2.6亿元，用于职业技能、社会保险、就业创业等补贴政策落实；发放稳岗补贴1.1亿元、失业保险金1.2亿元，发挥了稳定就业和保障失业人员基本生活的作用。大力支持城市建设，市级筹集资金35亿元，支持了迎胜路南延、擂鼓石大街东段、灵山大街东段、北上高大街等重点项目建设及泰城绿化工程；筹集资金13.9亿元，支持了53个棚改项目实施；采取PPP模式，撬动社会资本10.4亿元，用于泰城西部热源项目建设。市区两级筹集资金10.7亿元，保障了全国文明城市成功创建。大力支持生态保护，泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程累计完成投资144.8亿元，工程绩效目标值全面完成。市工程领导小组办公室被省委、省政府表彰为“勇于创新奖”先进集体。