账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 127,621,872.21 7,382,759.80 120,239,112.41 127,916,943.57 7,704,594.35 120,212,349.22在产品 99,161,516.29 9,870,172.58 89,291,343.71 97,485,691.20 10,134,485.55 87,351,205.65半成品 95,121,206.54 11,756,147.53 83,365,059.01 106,401,526.32 14,586,856.88 91,814,669.44产成品 162,913,193.19 17,351,933.83 145,561,259.36 180,645,569.96 21,217,097.28 159,428,472.68周转材料 4,668,396.39 1,074,643.42 3,593,752.97 4,831,855.32 956,146.47 3,875,708.85合 计 489,486,184.62 47,435,657.16 442,050,527.46 517,281,586.37 54,599,180.53 462,682,405.84

　　 53

　　 （2） 存货跌价准备明细列示

　　 本期增加金额 本期减少金额

　　 项目 期初余额 期末余额

　　 计提 其他 转回或转销 其他

　　 原材料 7,704,594.35 5,356,281.29 - 5,678,115.84 - 7,382,759.80在产品 10,134,485.55 4,382,748.95 - 4,647,061.92 - 9,870,172.58半成品 14,586,856.88 9,229,064.11 - 12,059,773.46 - 11,756,147.53产成品 21,217,097.28 5,730,008.01 - 9,595,171.46 - 17,351,933.83周转材料 956,146.47 288,030.10 - 169,533.15 - 1,074,643.42合 计 54,599,180.53 24,986,132.46 - 32,149,655.83 - 47,435,657.16

　　 7、 其他流动资产

　　 项目 期末余额 期初余额

　　银行理财产品 233,000,000.00 102,300,000.00留抵税额 3,333,587.63 -

　　 合 计 236,333,587.63 102,300,000.00

　　 8、 可供出售金融资产

　　 （ 1 ）可供出售金融资产情况

　　 期末余额 期初余额

　　 项目 减值 减值

　　 账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值

　　可供出售权益工具： - - - - - -按公允价值计量 - - - - - -按成本计量 1,120,914.00 - 1,120,914.00 1,120,914.00 - 1,120,914.00

　　 合 计 1,120,914.00 - 1,120,914.00 1,120,914.00 - 1,120,914.00

　　 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

　　 账面余额 减值准备 在被投

　　 被投资 本 本 资单位 本期现金红

　　 单位 期初 本期 本期 期末 期 期 期 期 持股比 利

　　 增加 减少 初 增 减 末 例(%)

　　 加 少

　　 54

　　 山东省昌乐农村商业 1,120,914.00 1,120,914.00 0.01 368,518.09

　　 - - - - - -

　　 银行股份有限公司

　　 合 计 1,120,914.00 - - 1,120,914.00 - - - - 0.01 368,518.09

　　 9、 长期股权投资

　　 本期增减变动

　　 被投资单位 期初余额 其他 计提 期末余额 减值准备

　　 追加 减少投资 权益法下确认 综合 其他转 宣告发放现金 减值 期末余额

　　 投资 的投资损益 收益 入 股利或利润 准备

　　 调整

　　一、联营企业

　　平煤神马机械

　　装备集团河南 101,778,951.89 - - -1,202,206.82 - - - - 100,576,745.07 -

　　矿机有限公司

　　济宁矿业集团

　　海纳科技机电 27,792,534.91 2,045,405.25 1,050,000.00 28,787,940.16

　　 - - - - - -

　　设备制造有限

　　公司

　　准格尔旗柏树

　　坡煤炭有限责 86,492,248.68 - 86,492,248.68 - - - - - - -

　　任公司

　　 合 计 216,063,735.48 - 86,492,248.68 843,198.43 - - 1,050,000.00 - 129,364,685.23 -

　　 10、 投资性房地产

　　 （ 1 ）投资性房地产明细列示

　　 项目 房屋、建筑物 合计

　　 一、账面原值

　　 1.期初余额 - -

　　 2.本期增加金额 4,528,001.64 4,528,001.64

　　 （1）外购 - -

　　 （2）固定资产转入 4,528,001.64 4,528,001.64

　　 3.本期减少金额 - -

　　 （1）处置 - -

　　 （2）其他转出 - -

　　 4.期末余额 4,528,001.64 4,528,001.64

　　 二、累计折旧和累计摊销

　　 1.期初余额 - -

　　 2.本期增加金额 794,110.12 794,110.12

　　 （1）计提或摊销 179,233.20 179,233.20

　　 （2）其他转入 614,876.92 614,876.92

　　 55

　　 项目 房屋、建筑物 合计