利润总额 10,482,795.49 -254,143,307.11按法定/适用税率计算的所得税费用 2,620,698.87 -63,535,826.78子公司适用不同税率的影响 298,198.68 147,931.35调整以前期间所得税的影响 - -非应税收入的影响 -13,185,866.96 -不可抵扣的成本、费用和损失的影响 270,464.68 1,088,863.29使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣 2,780,600.67
- -
亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 12,718,304.80 89,790,514.33
性差异或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 352,785.21 1,559,736.82所得税费用 293,984.61 29,051,219.01
41、 现金流量表项目
（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 26,691,141.00 10,144,298.06存款利息收入 818,678.36 751,601.38收到的往来款项 4,486,381.37 6,426,232.44投标保证金 3,635,691.22 -其他 2,992,145.06 2,800,065.37
合 计 38,624,037.01 20,122,197.25
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
以现金支付的销售及管理费用 65,724,451.93 74,969,317.80手续费 456,655.17 633,751.20支付的往来款项 12,619,789.68 145,226,630.89投标保证金 - 3,979,908.23其他 2,609,602.07 1,506,073.58
73
合 计 81,410,498.85 226,315,681.70
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品赎回 1,105,700,000.00 2,163,740,000.00业绩补偿款 11,860,100.00 -
合 计 1,117,560,100.00 2,163,740,000.00
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品购买 1,236,400,000.00 1,986,040,000.00
合 计 1,236,400,000.00 1,986,040,000.00
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
贴现款 - 9,401,805.56票据托收款利息 - 1,275,000.00收到非公开发行保证金 - 3,500,000.00融资租赁业务代垫费用 5,807,777.20 -保证金到期返还 101,447,392.01 -
合 计 107,255,169.21 14,176,805.56
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还融资租赁款项 - 94,657,515.00融资租赁业务代垫费用 - 5,807,777.20退还非公开发行保证金及利息 - 3,509,336.24购买少数股东股权 3,000,000.00银行承兑汇票保证金 22,260,176.00 37,710,000.00票据贴现息 607,500.00
74
合 计 25,867,676.00 141,684,628.44
42、 现金流量表补充资料
（ 1 ） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 10,188,810.88 -283,194,526.12加：资产减值损失 50,428,056.15 258,903,909.43固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 70,042,450.81 76,175,396.95无形资产摊销 8,248,864.92 9,380,334.96长期待摊费用摊销 227,034.98 1,230,389.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 496,061.07 9,042,471.61
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 2,589,772.02公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -财务费用（收益以“－”号填列） 25,571,089.59 40,120,722.84投资损失（收益以“－”号填列） -54,237,910.27 -52,032,985.92递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,962,383.38 20,310,969.72递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -存货的减少（增加以“－”号填列） 27,795,401.75 98,372,427.61经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 113,371,363.38 252,725,460.14经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -110,091,773.15 -333,385,897.59其他 - -经营活动产生的现金流量净额 139,077,066.73 100,238,444.692．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：
75
补充资料 本期金额 上期金额现金的期末余额 91,873,699.19 116,750,750.27减：现金的期初余额 116,750,750.27 182,717,955.71加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -24,877,051.08 -65,967,205.44
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金其中：库存现金 1,157,391.41 876,251.34
可随时用于支付的银行存款 90,716,307.78 115,874,498.93
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 91,873,699.19 116,750,750.27其中：母公司或集团内子公司使用受限
-
制的现金和现金等价物
43、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 58,193,978.00 银行承兑汇票保证金等货币资金 2,349.81 账户冻结
固定资产 37,914,447.12 借款抵押
无形资产 10,657,307.23 借款抵押
合 计 106,768,082.16 /
六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
76
（ 1 ） 企业集团的构成
主要经营 业务性 持股比例(%)
子公司名称 地 注册地 质 直接 间接 取得方式
潍坊科尔建材机械有 山东昌乐 山东昌乐 机械制造 75 出资设立
-
限公司
新疆昌煤矿机有限责 新疆维吾尔 新疆维吾尔 机械制造 出资设立
任公司 90 -
自治区 自治区
山东成通锻造有限公 山东莱芜 山东莱芜 机械制造 77.50 出资设立
-
司
北京三矿通科技有限 北京海淀 北京海淀 技术开发 100 出资设立
-
公司 服务
山东矿机迈科建材机 山东昌乐 山东昌乐 机械制造 100 非同一控制下
-
械有限公司 企业合并山东矿安避险装备有 山东昌乐 山东昌乐 机械制造 100 出资设立
-
限公司
成都力拓电控技术有 四川成都 四川成都 机械制造 60 非同一控制下
-
限公司 企业合并榆林市天宁矿业服务 陕西榆林 陕西榆林 矿业服务 70 出资设立
-
有限公司
昌乐洁源金属表面处 山东昌乐 山东昌乐 机械制造 100 出资设立
-
理有限公司
山东信川机械有限责 山东安丘 山东安丘 机械制造 68.46 非同一控制下
任公司 企业合并昌乐县五图煤矿有限 山东昌乐 山东昌乐 煤炭开采 85 非同一控制下
-
责任公司 企业合并北京中科岱宗航空科 河北廊坊 北京海淀 机械制造 70 出资设立
技有限责任公司
上海谛麟实业有限公 上海自贸区 上海自贸区 贸易 100 出资设立
-
司
山东长空雁航空科技 山东昌乐 山东昌乐 机械制造 100 出资设立
有限责任公司
（2） 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少 股东宣告分本期向少数 期末少数股东权
比例（%） 数股东的损益 派的股利 益余额
山东成通锻造有限公司 22.50 15,178.18 - 6,473,325.85榆林市天宁矿业服务有限公司 30 360,564.00 - 27,734,791.38山东信川机械有限责任公司 31.54 -853,302.89 648,000.00 28,357,298.86
公司将年销售额超过 5,000 万的子公司作为重要的非全资子公司 。
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
金额单位：人民币万元
期末余额
子公司名称 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债 负债合计
山东成通锻造有 8,500.43 4,614.87 13,115.30 10,238.27 10,238.27
限公司 -
榆林市天宁矿业服务有限公司 21,488.94 2,799.70 24,288.64 15,043.71 15,043.71
-
77
限责任公司山东信川机械有 18,480.26 6,750.58 25,230.84 16,239.94 16,239.94
-
（续上表）
本期发生额
子公司名称
