长期股权投资减值准备 102,207,751.32 - - 102,207,751.32 - -固定资产减值准备 18,137,895.17 - - - - 18,137,895.17在建工程减值准备 50,704,842.04 869,114.05 - - - 51,573,956.09无形资产减值准备 1,265,496.89 - - - - 1,265,496.89商誉减值准备 4,457,768.78 - - - - 4,457,768.78
合 计 423,754,751.11 53,099,752.14 - 134,391,377.15 - 342,463,126.11
18、 短期借款
（ 1 ）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 340,000,000.00 440,000,000.00保证借款 25,000,000.00 23,000,000.00抵押借款 29,999,800.00 121,059,200.00质押借款 - 42,830,000.00
合 计 394,999,800.00 626,889,200.00
（2）短期借款的说明
①保证借款
借款单位 借款银行 借款期间 借款金额 担保单位
山东信川机械有限 兴业银行潍坊分行 2016.3.1 至 5,000,000.00 山东矿机集团股份有限公司
责任公司 2017.2.28
山东信川机械有限 兴业银行潍坊分行 2016.9.27 至 20,000,000.00 山东矿机集团股份有
责任公司 2017.3.27 限公司
合 计 25,000,000.00
②抵押借款
借款单位 借款银行 借款期间 借款金额 抵押物/担保单位
有限责任公司山东信川机械 限公司安丘支行中国银行股份有 2016.11.23 至 2017.11.23 9,999,800.00 山东信川机械有限责任公司房产及土地
有限责任公司山东信川机械 限公司安丘支行中国银行股份有 2016.12.14 至 2017.12.14 20,000,000.00 山东信川机械有限责任公司房产及土地合 计 29,999,800.00
（3）期末公司无已逾期未偿还的短期借款。
19、 应付票据
62
（ 1 ）应付票据分类列示
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 66,040,000.00 50,750,000.00商业承兑汇票 - -
合 计 66,040,000.00 50,750,000.00
（2） 本期末公司无已到期未支付的应付票据。
20、 应付账款
（ 1 ）应付账款按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%1 年以内 130,194,006.05 60.25 239,180,143.72 80.431 至 2 年 59,257,021.83 27.42 41,809,218.36 14.062 至 3 年 16,441,168.70 7.61 8,285,421.97 2.793 年以上 10,203,604.84 4.72 8,100,570.37 2.72合 计 216,095,801.42 100.00 297,375,354.42 100.00
（2）账龄超过1年的应付账款前五名列示
公司名称 期末余额 性质或内容
宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 2,516,129.64 设备款、材料款榆林市榆阳区智能矿山材料门市 2,515,798.80 材料款
凡尔机械集团有限公司 1,697,770.00 设备款
榆林市榆阳区小屠物资经销部 1,570,537.19 材料款
陕西科隆能源科技有限公司 1,300,000.00 材料款
合 计 9,600,235.63 /
21、 预收款项
（ 1 ）预收款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%1 年以内 76,501,167.90 73.67 34,672,218.38 44.581 至 2 年 4,871,070.63 4.69 12,650,243.87 16.262 至 3 年 10,875,450.11 10.47 3,558,554.62 4.573 年以上 11,596,826.59 11.17 26,911,001.27 34.59合 计 103,844,515.23 100.00 77,792,018.14 100.00
63
（2）账龄超过1年的预收账款前五名列示
公司名称 期末余额 性质或内容
山东潍焦集团薛城能源有限公司 5,280,000.00 货款
云南省镇雄县大银煤矿有限公司 4,557,784.00 货款
新疆神鹤翔能源有限责任公司 2,850,000.00 货款
新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿 1,704,632.00 货款
天津开合电力科技有限公司 1,000,000.00 货款
合 计 15,392,416.00 /
22、 应付职工薪酬
（ 1 ）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬 16,090,887.32 114,062,968.64 119,228,686.82 10,925,169.14二、离职后福利-设定提存计划 2,928,057.59 16,575,984.91 19,496,939.00 7,103.50三、辞退福利 - - - -四、一年内到期的其他福利 - - - -五、长期应付职工薪酬 - 6,570,271.61 - 6,570,271.61
合 计 19,018,944.91 137,209,225.16 138,725,625.82 17,502,544.25
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 8,906,933.61 101,734,759.24 105,711,416.19 4,930,276.66二、职工福利费 - 2,312,666.40 2,312,666.40 -三、社会保险金 1,374,606.68 8,099,783.57 9,474,390.25 -其中：医疗保险金 957,931.56 6,076,961.11 7,034,892.67 -
工伤保险金 313,313.82 1,233,653.30 1,546,967.12 -
生育保险金 103,361.30 789,169.16 892,530.46 -四、住房公积金 2,400.00 1,509,029.04 1,509,989.04 1,440.00
64
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额五、工会经费和职工教育经费 5,806,947.03 189,666.39 211,730.94 5,784,882.48六、其他 - 217,064.00 8,494.00 208,570.00
合 计 16,090,887.32 114,062,968.64 119,228,686.82 10,925,169.14
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险 2,767,967.32 15,702,754.85 18,463,618.67 7,103.502、失业保险费 160,090.27 873,230.06 1,033,320.33 -3、企业年金缴费 - - - -
合 计 2,928,057.59 16,575,984.91 19,496,939.00 7,103.50
23、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
