对子公司投资 293,994,287.88 55,305,673.55 238,688,614.33 276,494,287.88 8,750,473.55 267,743,814.33对联营企业投资 129,364,685.23 - 129,364,685.23 318,271,486.80 102,207,751.32 216,063,735.48
合 计 423,358,973.11 55,305,673.55 368,053,299.56 594,765,774.68 110,958,224.87 483,807,549.81
（2） 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提减 账面价值
减少 减值准备
北京三矿通科技有限公司 - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00山东成通锻造有限公司 15,500,000.00 - - 15,500,000.00 15,500,000.00新疆昌煤矿机有限责任公司 1,350,000.00 - - 1,350,000.00 1,350,000.00山东矿机迈科建材机械有限 18,985,399.88 18,985,399.88 18,985,399.88
- -
公司
潍坊科尔建材机械有限公司 - - - - -山东矿安避险装备有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 20,000,000.00成都力拓电控技术有限公司 1,936,014.45 - - 1,936,014.45 1,936,014.45榆林市天宁矿业服务有限公 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
- -
司
昌乐洁源金属表面处理有限 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
- -
公司
山东信川机械有限责任公司 69,972,400.00 - - 69,972,400.00 6,774,500.00 63,197,900.00
89
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提减 账面价值
减少 减值准备
北京中科岱宗航空科技有限 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
- -
责任公司
昌乐县五图煤矿有限责任公 69,000,000.00 69,000,000.00 39,780,700.00 29,219,300.00
- -
司
上海谛麟实业有限公司 2,000,000.00 5,000,000.00 - 7,000,000.00 7,000,000.00
山东长空雁航空科技有限责 2,000,000.00 9,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
-
任公司
合 计 267,743,814.33 17,500,000.00 - 285,243,814.33 46,555,200.00 238,688,614.33
（3）对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 其他 计提 期末余额 减值准备
其他 减少投资 权益法下确认 综合 宣告发放现金 减值 期末余额
转入 的投资损益 收益 股利或利润 准备
调整
一、联营企业
平煤神马机械
装备集团河南 101,778,951.89 - - -1,202,206.82 - - - 100,576,745.07 -
矿机有限公司
济宁矿业集团
海纳科技机电 27,792,534.91 2,045,405.25 1,050,000.00 28,787,940.16
- - - - -
设备制造有限
公司
准格尔旗柏树
坡煤炭有限责 86,492,248.68 - 86,492,248.68 - - - - -
任公司
合 计 216,063,735.48 - 86,492,248.68 843,198.43 - 1,050,000.00 - 129,364,685.23 -
4、 营业收入和营业成本
（ 1 ）营业收入/营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 550,949,620.83 494,593,240.87 655,884,735.81 601,845,141.16
其他业务 33,032,333.94 14,252,693.02 62,146,986.20 4,075,633.50
合 计 583,981,954.77 508,845,933.89 718,031,722.01 605,920,774.66
（2）主营业务按产品分项列示
本期发生额 上期发生额
项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
煤炭机械设备 328,976,132.01 279,292,999.25 531,367,477.22 483,904,516.20
煤炭销售及采煤 151,159,426.91 146,534,108.72 118,080,558.56 112,873,508.19
服务
铝制品 64,064,199.35 63,932,355.12 - -
90
本期发生额 上期发生额
项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
其他 6,749,862.56 4,833,777.78 6,436,700.03 5,067,116.77
合 计 550,949,620.83 494,593,240.87 655,884,735.81 601,845,141.16
（3）公司前五名客户的营业收入情况
客 户 名 称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
（%）
山东潍焦控股集团有限公司 74,736,630.79 12.80
南京埃费林国际贸易有限公司 52,906,250.77 9.06
兖矿东华重工有限公司 29,234,882.44 5.01
潍坊恒亚燃料有限公司 26,083,102.35 4.47
中煤北京煤矿机械有限责任公司 24,132,051.11 4.13
合 计 207,092,917.46 35.47
5、 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 972,000.00 1,550,000.00权益法核算的长期股权投资收益 843,198.43 2,648,374.67可供出售金融资产在持有期间的投资收益 368,518.09 33,996,251.56处置柏树坡股权确认的投资收益 50,559,751.31 -其他 2,324,511.51 14,173,965.18
合 计 55,067,979.34 52,368,591.41
十三、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 50,063,690.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 27,440,524.15
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
91
项目 金额 说明
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,466,442.44因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,473,017.53其他符合非经常性损益定义的损益项目
合 计 103,443,674.36减： 所得税影响额 -364,424.85少数股东权益影响额 3,680,244.26非经常性损益影响净额 100,127,854.95
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润 （%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.63 0.0200 0.0200
扣除非经常性损益后归属于公司普 5.27 0.1675 0.1675
- - -
通股股东的净利润
92
山东矿机集团股份有限公司二○一七年三月 七 日
