项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 采矿权 合计一、账面原值1.期初余额 216,173,549.54 5,810,822.06 4,440,756.00 6,383,619.54 22,543,205.02 255,351,952.162.本期增加金额 - 70,754.72 - 58,074.85 - 128,829.57（1）购置 - 70,754.72 - 58,074.85 - 128,829.57（2）其他 - - - - - -3.本期减少金额 - - - - - -（1）转销 - - - - - -4.期末余额 216,173,549.54 5,881,576.78 4,440,756.00 6,441,694.39 22,543,205.02 255,480,781.73二、累计摊销1.期初余额 20,730,937.51 3,450,497.76 2,832,389.40 4,785,386.64 10,149,346.04 41,948,557.352.本期增加金额 4,890,413.96 586,978.43 279,715.92 547,808.56 1,943,948.05 8,248,864.92（1）计提 4,890,413.96 586,978.43 279,715.92 547,808.56 1,943,948.05 8,248,864.923.本期减少金额 - - - - - -（1）处置 - - - - - -4.期末余额 25,621,351.47 4,037,476.19 3,112,105.32 5,333,195.20 12,093,294.09 50,197,422.27三、减值准备1.期初余额 - - - - 1,265,496.89 1,265,496.892.本期增加金额 - - - - - -（1）计提 - - - - - -3.本期减少金额 - - - - - -（1）处置 - - - - - -4.期末余额 - - - - 1,265,496.89 1,265,496.89项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 采矿权 合计四、账面价值1.期末账面价值 190,552,198.07 1,844,100.59 1,328,650.68 1,108,499.19 9,184,414.04 204,017,862.572.期初账面价值 195,442,612.03 2,360,324.30 1,608,366.60 1,598,232.90 11,128,362.09 212,137,897.92
59
（2）期末用于抵押的无形资产情况
至报告期末， 用于抵押的土地使用权明细如下：
归属公司 土地证号 地理位置 面积（m2） 账面价值 （元）
械有限责任山东信川机 安国用（ ）第 潍徐北路东侧、范2012 103 号 家庄村西 45,660.00 10,657,307.23公司
合 计 45,660.00 10,657,307.23
（3）公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。
14、 商誉
（ 1 ）商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉 本期增加 本期减少
的事项 期初余额 企业合并 期末余额
形成的 其他 处置 其他
成都力拓电控技术有限公司 1,604,812.84 - - - - 1,604,812.84山东信川机械有限责任公司 2,852,955.94 - - - - 2,852,955.94
合 计 4,457,768.78 - - - - 4,457,768.78
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 其他 处置 其他
- - - -
责任公司山东信川机械有限 2,852,955.94 2,852,955.94
- - - -
合 计 4,457,768.78 - - - - 4,457,768.78
15、 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额厂房装修费 90,729.98 - 90,729.98 - -土地租赁费 1,076,809.49 - 136,305.00 - 940,504.49合 计 1,167,539.47 - 227,034.98 - 940,504.49
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16、 递延所得税资产
（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产坏账准备 34,414,905.17 8,277,761.10 22,245,606.95 5,274,251.10存货减值准备 - - - -内部交易未实现利润 184,145.23 46,036.31 348,651.72 87,162.93
合 计 34,599,050.40 8,323,797.41 22,594,258.67 5,361,414.03
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 69,046,559.43 54,048,307.66可抵扣暂时性差异 252,016,496.07 355,097,006.89
合 计 321,063,055.50 409,145,314.55
由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 备注
2017 年 -
2018 年 -
2019 年 26,195,605.12
2020 年 29,062,070.21
2021 年 13,788,884.10
合 计 69,046,559.43 /
17、 资产减值准备
本期减少额
项 目 期初余额 本期增加额 期末余额
转回 转销 其他
应收账款坏账准备 183,574,433.84 26,172,142.91 - 33,970.00 - 209,712,606.75其他应收款坏账准备 8,807,382.54 1,072,362.73 - - - 9,879,745.27存货跌价准备 54,599,180.53 24,986,132.46 - 32,149,655.83 - 47,435,657.16
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本期减少额
项 目 期初余额 本期增加额 期末余额
转回 转销 其他
