榆林市天宁矿业服务有限公司 43,585,575.96 -成都力拓电控技术有限公司 300,000.00 -山东信川机械有限责任公司 10,412,266.94 -山东长空雁航空科技有限责任公司 743,889.29 -山东成通锻造有限公司 80,600,830.56 -昌乐洁源金属表面处理有限公司 468,297.63 -

　　 合 计 140,486,032.93 -

　　 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

　　 期末余额 期初余额

　　 账 龄

　　 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)1 年以内 4,942,315.40 247,115.77 5 11,050,399.67 552,519.98 51 至 2 年 858,840.80 85,884.08 10 2,879,202.90 287,920.29 102 至 3 年 2,386,540.47 477,308.09 20 2,111,155.61 422,231.12 203 年以上 6,681,966.94 6,681,966.94 100 4,828,974.47 4,828,974.47 100合 计 14,869,663.61 7,492,274.88 50.39 20,869,732.65 6,091,645.86 29.19

　　 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　 本期增加金额 本期减少金额

　　 项目 期初余额 期末余额

　　 计提 转回 其他 转销 其他

　　坏账准备 6,091,645.86 1,400,629.02 - - - - 7,492,274.88合 计 6,091,645.86 1,400,629.02 - - - - 7,492,274.88

　　 （3）其他应收款按款项性质分类情况

　　 款项性质 期末余额 期初余额

　　保证金及押金 5,125,492.30 5,402,882.30备用金 5,115,796.22 5,795,071.93往来款 148,410,102.71 219,988,983.86其他 - 104,490.88

　　 合计 158,651,391.23 231,291,428.97

　　 88

　　 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 坏账准备

　　 末总额的比例(%) 期末余额山东成通锻造有限公司 往来款 80,600,830.56 1 年以内 50.80 -榆林市天宁矿业服务有限公 往来款 43,585,575.96 1 年以内 27.47

　　 司 -

　　 山东信川机械有限责任公司 往来款 10,412,266.94 1 年以内 6.56 -潍坊科尔建材机械有限公司 往来款 3,969,453.75 1 年以内 2.50 -

　　 任公司准格尔旗柏树坡煤炭有限责 往来款 2,925,546.60 3 年以上 1.84 2,925,546.60

　　 合 计 / 141,493,673.81 / 89.17 2,925,546.60

　　 （5）期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

　　 （6）期末公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

　　 3、 长期股权投资

　　 （ 1 ） 分类明细列示

　　 期末余额 期初余额

　　 项目

　　 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值