海南橡胶的主要业务为天然橡胶原料的生产、销售及贸易，如财务报表附注（七）37 所述，橡胶产品的销售收入占营业收入的 89.07%。 天然橡胶产品作为大宗产品，兼有农产品、工业品和金融多重属性，属于期货交易品种之一。 实务中多采用仓单交割的方式完成交易，该事项涉及金额较大，因此，我们将其确定为关键审计事项。 1、测试和评价与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性； 2、获取海南橡胶客户与供应商的清单，抽查部分交易与管理层讨论交易背景及定价方式、交割方式等，以评价管理层对交易实质的认定及会计处理是否恰当； 3、根据客户交易的特点和性质，选取样本对余额和交易额进行函证，以评价应收账款余额和销售收入金额的真实性； 4、检查期后是否存在大额的退货或退款的事项。
四、其他信息
海南橡胶管理层对其他信息负责。其他信息包括海南橡胶 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
海南橡胶管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海南橡胶的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海南橡胶、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海南橡胶的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海南橡胶持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海南橡胶不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就海南橡胶中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李慧
（项目合伙人）
中国注册会计师：崔秀荣
中国.武汉二〇一九年四月十一日
二、财务报表
合并资产负债表2018 年 12 月 31 日
编制单位: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,256,902,968.89 1,978,082,708.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 16,609,139.12 1,228,250.96
衍生金融资产
应收票据及应收账款 460,496,614.80 386,362,041.58
其中：应收票据 60,181,471.99 108,735,948.91
应收账款 400,315,142.81 277,626,092.67
预付款项 153,369,429.63 215,692,735.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 505,536,620.46 204,400,710.03
其中：应收利息 167,219.18
应收股利 7,340,426.63
买入返售金融资产
存货 1,394,208,612.06 1,743,662,163.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,488,302.89 98,561,320.95
流动资产合计 6,022,611,687.85 4,627,989,930.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 74,017,409.64 70,080,266.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 771,233,474.43 789,565,659.70
投资性房地产 24,024,893.46 11,240,576.71
固定资产 1,589,762,467.50 1,642,643,330.95
在建工程 86,734,589.32 72,305,620.60
生产性生物资产 5,712,250,258.96 5,507,599,806.87
油气资产
无形资产 252,982,167.10 236,633,216.34
开发支出
商誉 24,132,169.48 15,114,170.99
长期待摊费用 14,792,887.76 13,155,123.03
递延所得税资产 141,375,159.19 74,814,282.57
其他非流动资产 218,806,189.34 317,396,418.14
非流动资产合计 8,910,111,666.18 8,750,548,472.49
资产总计 14,932,723,354.03 13,378,538,403.39
流动负债：
短期借款 1,994,923,436.47 2,426,668,711.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 272,300.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款 205,570,640.21 254,285,529.85
预收款项 252,847,836.31 103,804,285.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 244,762,244.37 220,540,088.44
应交税费 23,016,994.80 20,523,441.26
其他应付款 376,386,370.67 366,730,891.06
其中：应付利息 3,644,664.85 4,857,135.31
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 1,320,000,000.00
其他流动负债 156,288,834.07 58,499,988.75
流动负债合计 3,529,068,656.90 4,771,052,936.54
非流动负债：
长期借款 946,000,000.00 460,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,424,313.80
递延收益 441,323,841.19 183,647,078.99
递延所得税负债 9,659,411.39 2,236,587.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,396,983,252.58 651,307,980.29
负债合计 4,926,051,909.48 5,422,360,916.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 3,931,171,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,235,191,447.56 3,791,304,403.81
减：库存股
其他综合收益 -15,672,708.99 -12,811,100.16
专项储备
盈余公积 404,224,378.09 357,087,630.93
一般风险准备
未分配利润 -105,352,611.92 -286,854,506.63
归属于母公司所有者权益合计 9,797,818,301.74 7,779,898,027.95
少数股东权益 208,853,142.81 176,279,458.61
所有者权益（或股东权益）合计 10,006,671,444.55 7,956,177,486.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,932,723,354.03 13,378,538,403.39
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
母公司资产负债表2018 年 12 月 31 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,045,899,713.55 915,198,825.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,317,379,407.58 644,418,726.49
其中：应收票据 4,130,000.00
应收账款 1,317,379,407.58 640,288,726.49
预付款项 95,209,236.40 910,570.88
其他应收款 703,174,696.12 424,905,204.94
其中：应收利息
应收股利 7,340,426.63
存货 126,379,074.30 474,121,347.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,410,648.96
流动资产合计 4,289,452,776.91 2,459,554,675.63
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,614,224,641.93 2,306,355,075.53
投资性房地产 9,867,158.41 11,240,576.71
固定资产 1,102,750,423.98 1,144,538,038.16
在建工程 52,435,781.79 60,824,581.01
生产性生物资产 5,566,810,939.73 5,423,593,720.68
油气资产
无形资产 128,608,279.77 128,610,728.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,399,717.39 1,544,447.11
递延所得税资产
其他非流动资产 38,761,087.06 33,939,633.35
非流动资产合计 9,515,858,030.06 9,110,646,801.41
资产总计 13,805,310,806.97 11,570,201,477.04
流动负债：
短期借款 768,320,000.00 774,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 158,737,630.47 161,693,289.24
预收款项 162,768,630.33 23,592,737.40
应付职工薪酬 218,303,941.11 181,106,903.85
应交税费 4,173,828.43 6,160,913.59
其他应付款 333,380,302.58 240,432,641.04
其中：应付利息 2,324,523.99 3,237,960.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 1,310,000,000.00
其他流动负债 156,288,834.07 58,499,988.75
流动负债合计 2,076,973,166.99 2,755,486,473.87
非流动负债：
长期借款 926,000,000.00 460,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,000.00
递延收益 357,458,744.10 172,009,293.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,283,458,744.10 632,016,293.30
负债合计 3,360,431,911.09 3,387,502,767.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 3,931,171,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,221,696,142.30 3,779,139,624.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 404,224,378.09 357,087,630.93
未分配利润 539,530,578.49 115,299,854.03
所有者权益（或股东权益）合计 10,444,878,895.88 8,182,698,709.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,805,310,806.97 11,570,201,477.04
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
合并利润表2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,754,522,891.75 10,821,092,337.80
其中：营业收入 6,754,522,891.75 10,821,092,337.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,014,349,811.15 11,565,279,814.06
其中：营业成本 6,511,051,905.53 10,243,346,911.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,649,932.49 27,810,176.62
销售费用 210,039,358.30 190,505,455.10
管理费用 739,256,743.49 573,908,248.26
研发费用 17,351,014.12 13,429,923.40
财务费用 129,774,168.31 160,171,740.27
其中：利息费用 162,829,972.08 169,513,156.39
利息收入 35,477,356.74 21,493,557.34
资产减值损失 383,226,688.91 356,107,358.59
加：其他收益 425,995,039.73 116,425,837.69
投资收益（损失以“－”号填列） 189,662,447.83 144,456,854.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 516,697.20 -11,812,514.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 15,108,588.16 1,884,600.96
资产处置收益（损失以“－”号填列） 622,824,199.69 -1,016,205.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,236,643.99 -482,436,388.25
加：营业外收入 185,880,961.77 254,522,634.40
减：营业外支出 16,206,135.27 31,535,166.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,438,182.51 -259,448,919.97
减：所得税费用 -58,044,765.30 17,181,864.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,482,947.81 -276,630,784.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 221,482,947.81 -276,630,784.01
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 228,638,641.87 -264,044,536.18
2.少数股东损益 -7,155,694.06 -12,586,247.83
六、其他综合收益的税后净额 -2,861,608.83 4,883,123.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,861,608.83 4,883,123.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,861,608.83 4,883,123.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,861,608.83 4,883,123.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 218,621,338.98 -271,747,660.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 225,777,033.04 -259,161,412.86
归属于少数股东的综合收益总额 -7,155,694.06 -12,586,247.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0542 -0.0672
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0542 -0.0672
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-69,863.56 元,上期被合并方实现的净利润为：-402,128.82 元。
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
母公司利润表2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,159,372,628.57 1,860,282,404.77
减：营业成本 2,105,523,987.66 1,686,295,667.64
税金及附加 11,817,055.58 14,779,835.85
销售费用 48,423,336.74 27,436,960.00
管理费用 636,338,570.03 448,495,807.41
研发费用 9,970,833.44 9,728,570.78
财务费用 78,284,872.20 73,764,042.35
其中：利息费用 98,623,709.90 106,349,529.98
利息收入 22,769,036.20 43,114,328.48
资产减值损失 62,668,238.72 41,664,499.96
加：其他收益 420,663,656.55 105,507,732.70
投资收益（损失以“－”号填列） 30,160,871.55 56,906,041.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,672,028.56 2,280,671.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 622,844,431.40 -975,874.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 280,014,693.70 -280,445,079.13
加：营业外收入 208,328,099.60 249,012,601.79
减：营业外支出 17,125,862.70 16,966,966.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,216,930.60 -48,399,443.50
减：所得税费用 -150,541.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 471,367,471.62 -48,399,443.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 471,367,471.62 -48,399,443.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 471,367,471.62 -48,399,443.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
合并现金流量表2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,383,728,145.69 12,766,485,536.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 696,262,926.53 323,782,504.24
经营活动现金流入小计 8,079,991,072.22 13,090,268,041.11
购买商品、接受劳务支付的现金 5,310,379,108.80 10,803,207,935.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,582,302,943.49 1,806,493,528.00
支付的各项税费 49,879,679.40 95,262,998.40
支付其他与经营活动有关的现金 582,042,102.43 464,669,894.29
经营活动现金流出小计 7,524,603,834.12 13,169,634,356.41
经营活动产生的现金流量净额 555,387,238.10 -79,366,315.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,761.84 294,864,900.00
取得投资收益收到的现金 174,227,357.15 156,269,368.92
处置固定资产、无形资产和其 603,211,433.77 424,683.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 777,799,552.76 451,558,951.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 506,507,301.72 664,652,455.71
投资支付的现金 23,315,753.03 82,077,465.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 79,928,723.91
支付其他与投资活动有关的现金 43,008,121.79
投资活动现金流出小计 652,759,900.45 746,729,920.94
投资活动产生的现金流量净额 125,039,652.31 -295,170,969.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,835,010,970.59 36,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 34,900,000.00 36,900,000.00
取得借款收到的现金 4,282,815,977.34 2,886,466,405.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,117,826,947.93 2,923,366,405.81
偿还债务支付的现金 5,290,579,478.52 2,601,033,062.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,042,442.54 173,355,791.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,876,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,454,621,921.06 2,774,388,854.00
筹资活动产生的现金流量净额 663,205,026.87 148,977,551.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,406,381.49 -7,587,781.44
五、现金及现金等价物净增加额 1,342,225,535.79 -233,147,513.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,913,621,336.58 2,146,768,850.53
六、期末现金及现金等价物余额 3,255,846,872.37 1,913,621,336.58
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
母公司现金流量表2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,613,465,744.55 1,959,061,038.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,632,819,916.26 454,111,363.04
经营活动现金流入小计 3,246,285,660.81 2,413,172,401.60
购买商品、接受劳务支付的现金 619,859,889.84 866,448,041.48
支付给职工以及为职工支付的现金 1,444,435,473.56 1,404,314,066.51
支付的各项税费 21,457,908.25 16,334,008.09
支付其他与经营活动有关的现金 659,928,931.28 241,388,893.40
经营活动现金流出小计 2,745,682,202.93 2,528,485,009.48
经营活动产生的现金流量净额 500,603,457.88 -115,312,607.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,018,480.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,721,718.89 291,323.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,022,671.84 49,106,889.71
投资活动现金流入小计 72,744,390.73 59,416,693.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 406,919,406.23 393,243,449.35
投资支付的现金 154,082,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 561,001,406.23 424,543,449.35
投资活动产生的现金流量净额 -488,257,015.50 -365,126,755.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,791,610,970.59
取得借款收到的现金 3,016,000,000.00 774,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,807,610,970.59 774,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,590,680,000.00 796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,576,524.86 106,407,842.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,689,256,524.86 902,407,842.48
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,354,445.73 -128,407,842.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,130,700,888.11 -608,847,206.32
加：期初现金及现金等价物余额 915,198,825.44 1,524,046,031.76
六、期末现金及现金等价物余额 2,045,899,713.55 915,198,825.44
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 3,931,171,600. 00 3,791,304,403. 81 -12,811,100 .16 357,087,63 0.93 -286,854,50 6.63 176,279,458 .61 7,956,177,486. 56
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 3,931,171,600. 00 3,791,304,403. 81 -12,811,100 .16 357,087,63 0.93 -286,854,50 6.63 176,279,458 .61 7,956,177,486. 56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 348,256,197.00 1,443,887,043. 75 -2,861,608. 83 47,136,747. 16 181,501,894 .71 32,573,684. 20 2,050,493,957. 99
（一）综合收益总额 -2,861,608. 83 228,638,641 .87 -7,155,694. 06 218,621,338.9 8
（二）所有者投入和减少资本 348,256,197.00 1,442,338,432. 43 39,729,378. 26 1,830,324,007. 69
1．所有者投入的普通股 348,256,197.00 1,442,556,517. 39 39,511,293. 30 1,830,324,007. 69
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -218,084.96 218,084.96
（三）利润分配 47,136,747. 16 -47,136,747 .16
1．提取盈余公积 47,136,747. 16 -47,136,747 .16
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 1,548,611.32 1,548,611.32
四、本期期末余额 4,279,427,797. 00 5,235,191,447. 56 -15,672,708 .99 404,224,37 8.09 -105,352,61 1.92 208,853,142 .81 10,006,671,44 4.55
项目 上期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 3,931,171,6 00.00 3,786,937,806. 54 -17,694,223.4 8 357,087,630.9 3 -22,809,970.45 155,885,148.9 6 8,190,577,992.5 0
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并 4,957,057.48 4,957,057.48
其他
二、本年期初余额 3,931,171,6 3,786,937,806. -17,694,223.4 357,087,630.9 -22,809,970.45 160,842,206.4 8,195,535,049.9
00.00 54 8 3 4 8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,366,597.27 4,883,123.32 -264,044,536.1 8 15,437,252.17 -239,357,563.42
（一）综合收益总额 4,883,123.32 -264,044,536.1 8 -12,586,247.8 3 -271,747,660.69
（二）所有者投入和减少资本 31,900,000.00 31,900,000.00
1．所有者投入的普通股 31,900,000.00 31,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 4,366,597.27 -3,876,500.00 490,097.27
四、本期期末余额 3,931,171,6 00.00 3,791,304,403. 81 -12,811,100.16 357,087,630.9 3 -286,854,506.6 3 176,279,458.6 1 7,956,177,486.5 6
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
母公司所有者权益变动表2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 3,931,171 ,600.00 3,779,13 9,624.91 357,087,630.93 115,299,854.03 8,182,69 8,709.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 3,931,171 ,600.00 3,779,13 9,624.91 357,087,630.93 115,299,854.03 8,182,69 8,709.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 348,256,1 97.00 1,442,55 6,517.39 47,136,7 47.16 424,230,724.46 2,262,18 0,186.01
（一）综合收益总额 471,367,471.62 471,367,471.62
（二）所有者投入和减少资本 348,256,1 97.00 1,442,55 6,517.39 1,790,81 2,714.39
1．所有者投入的普通股 348,256,1 97.00 1,442,55 6,517.39 1,790,81 2,714.39
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 47,136,7 47.16 -47,136,747.16
1．提取盈余公积 47,136,7 47.16 -47,136,747.16
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 4,279,427 ,797.00 5,221,69 6,142.30 404,224,378.09 539,530,578.49 10,444,878,895.8 8
项目 上期
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 3,931,171 ,600.00 3,779,13 9,624.91 357,087,630.93 163,699,297.53 8,231,09 8,153.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 3,931,171 ,600.00 3,779,13 9,624.91 357,087,630.93 163,699,297.53 8,231,09 8,153.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -48,399,443.50 -48,399,4 43.50
（一）综合收益总额 -48,399,443.50 -48,399,4 43.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3,931,171 ,600.00 3,779,13 9,624.91 357,087,630.93 115,299,854.03 8,182,69 8,709.87
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
