海南农垦林产集团有限责任公司 190,427,243.58 79,224,196.91 269,651,440.49 44,052,854.10 697,955. 77 44,750,809.87 192,564,069.63 67,814,156.33 260,378,225.96 40,993,982.77 1,183,303.48 42,177,286.25
普洱锦森木业 26,234,784. 39 36,323,977.69 62,558,762. 08 18,492,670.81 18,492,670.81 40,267,224. 13 35,084,076.38 75,351,300. 51 32,916,431.86 32,916,431.86
有限公司
海胶鲡海生态实业（海南）有限公司 32,165,024. 02 45,852,283.80 78,017,307. 82 42,516,805.16 2,888,440.46 45,405,245.62 28,881,486. 20 46,744,169.58 75,625,655. 78 32,229,067.85 2,952,641.53 35,181,709.38
子公司名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
海南农垦林产集团有限责任公司 104,154,673.17 6,699,690.91 6,699,690.91 -22,027,763.42 183,147,672.11 27,134,108.97 27,134,108.97 36,666,591.14
普洱锦森木业 143,957,900.73 1,631,222.62 1,631,222.62 -1,865,878.80 106,296,530.15 2,208,439.18 2,208,439.18 8,114,830.29
有限公司
海胶鲡海生态实业（海南）有限公司 9,574,177. 78 -7,831,884.20 -7,831,884.20 -6,943,199.11 7,423,717. 81 -33,111,956.89 -33,111,956.89 -7,123,580.14
其他说明：
/
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本公司下属子公司海南海胶农业发展有限公司于 2018 年 1 月 1 日向少数股东购买海胶鲡海生态实业（海南）有限公司的投资（占上述公司股份的 22.95%），该交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响如下：
项目 海胶鲡海生态实业（海南）有限公司
购买成本 9,840,095.39
其中：银行存款 9,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 11,388,706.71
项目 海胶鲡海生态实业（海南）有限公司
购买成本与计算的子公司净资产份额的差额 -1,548,611.32
其中：调整资本公积 1,548,611.32
调整盈余公积
调整未分配利润
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接 间接
一、合营企业
1．海南新海 康 源 农业 科 技 发展 有 限 公司 海口 海口 农业 49 权益法
二、联营企业
1．海南农垦 集 团 财务 有 限 公司 海口 海口 金融 20 权益法
2．海南国际 热 带 农产 品 交 易中 心 有 限公司 海口 海口 商业 47 权益法
3. 上 海 增石 资 产 管理 有 限 公司 上海 上海 商业 41 权益法
4. 国 药 集团 健 康 实业（海南）有限公司 海口 海口 医疗器械 24 权益法
5. 海 南 海胶 闽 星 农 澄迈 澄迈 农业 45 权益法
业 科 技 有限公司
6. 海 南 天地 海 胶 农业 投 资 有限公司 海口 海口 农业 35.96 权益法
7. 海 南 曙光 橡 胶 科技 有 限 公司 海口 海口 农业 39.60 权益法
8. 北 京 海垦 商 贸 物流 有 限 公司 北京 北京 贸易 29.34 权益法
9. 中 垦 天然 橡 胶 科技 有 限 公司 澄迈 澄迈 农业 40 权益法
10. 海 南 易石 电 子 商务 有 限 公司 澄迈 澄迈 贸易 25 权益法
11.三 亚 华海 圆 融 旅业 有 限 公司 三亚 三亚 旅游 34 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
/
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：/
(2).重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
海南新海康源农业科技发展有限公司 XX 公司 海南新海康源农业科技发展有限公司 XX 公司
流动资产 910,797.40 953,836.67
其中：现金和现金等价物 2,484.48 51,023.75
非流动资产 3,265,353.50 3,265,353.50
资产合计 4,176,150.90 4,219,190.17
流动负债 5,585,235.32 5,578,235.32
非流动负债 -
负债合计 5,585,235.32 5,578,235.32
少数股东权益 -
归属于母公司股东权益 -1,409,084.42 -1,359,045.15
按持股比例计算的净资产份额 -682,944.46 -665,932.12
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 -
财务费用
所得税费用
净利润 -15,320.21 -554,801.11
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -15,320.21 -554,801.11
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
/
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
北京海垦商贸物流有限公司 海南农垦集团财务有限公司 海南华海实业发展有限公司 北京海垦商贸物流有限公司 海南农垦集团财务有限公司 海南华海实业发展有限公司
流动资产 107,523,551. 15 2,830,351,308.55 100,902,180.79 2,686,914,746.11 311,318,253.79
非流动资产 897,845,512. 51 2,642,576,418.00 928,545,995.22 2,550,302,965.33 93,041,948.84
资产合计 1,005,369,06 3.66 5,472,927,726.55 1,029,448,176.01 5,237,217,711.44 404,360,202.63
流动负债 6,307,423.00 4,821,795,930.32 2,522,779. 33 4,622,823,216.64 92,483,763.04
非流动负债 7,002.37 - 250,326,025.00
负债合计 6,314,425.37 4,821,795,930.32 2,522,779. 33 4,622,823,216.64 342,809,788.04
少数股东权益
归 属 于 母 公 司股东权益 999,054,638. 29 651,131,796 .23 1,026,925,396.68 614,394,494 .80 61,550,414.59
按 持 股 比 例 计算 的 净 资 产 份额 293,122,630. 87 130,226,359 .25 301,299,911.39 122,878,898 .96 28,331,655.84
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润 -143,825,219. 12 -143,861,110.14
--其他 388,830,399. 63 388,830,399.63
对 联 营 企 业 权益 投 资 的 账 面价值 538,127,811. 39 130,226,359 .25 546,269,200.88 122,878,898 .96 28,331,655.84
存 在 公 开 报 价的 联 营 企 业 权益 投 资 的 公 允价值
营业收入 11,622,617.7 4 154,371,949 .12 1,723,053. 59 111,202,799 .59 30,839,614.29
净利润 -27,870,758.3 9 73,439,434. 60 -34,229,388.32 58,140,313. 85 -33,320,624.01
终 止 经 营 的 净利润
其他综合收益
综合收益总额 -27,870,758.3 9 73,439,434. 60 -34,229,388.32 58,140,313. 85 -33,320,624.01
本 年 度 收 到 的来 自 联 营 企 业的股利 4,355,147.3 5
其他说明
/
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 102,879,303.79 92,085,904.02
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -6,029,800.23 3,167,554.63
--其他综合收益
--综合收益总额 -6,029,800.23 3,167,554.63
其他说明
/
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1、 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
