注 1. 根据海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅、海南省国土资源厅《关于印发的通知》（琼人社发[2017]335 号）规定，本公司本期收到海南省农垦投资控股集团有限公司分配的征地社会保障费 101,456,460.80 元，本集团于2018 年 8 月 31 日收到海南省农垦投资控股集团有限公司下拨款项。2017 年本集团收到海南省农垦总局下拨 32,779,938.00 元。根据琼人社发[2017]335 号文的要求，该补助优先用于缴纳被收回土地单位职工的社会保险费，在资金富余的情况下，可以调剂用于所属其他单位职工的社会保险费。截至报告期末，本期确认营业外收入 134,236,398.80 元。
注 2.因政府收回本集团租用土地，给予本集团一次性土地附着青苗补偿及职工安置补偿。本集团在收到补偿款时在其他流动负债反映，日常清理费用直接列支，在完成地上附着物的清理时将尚未使用的款项扣除损失的金额作为营业外收入。本报告期内转入到营业外收入的主要清理项
目为：
2016 年 5 月 18 日，根据万宁市人民政府下发的《关于海南省万宁至洋浦高速公路项目万宁段建设收回海胶集团东兴分公司使用划拨国有土地使用权有关事项的通知》（万府函[2016]118 号），因万宁至洋浦高速公路（万宁段）的项目建设需要，约定收回本集团东兴分公司的 278.414 亩土地。协议金额为 25,047,237.00 元，本集团收取上述土地附着青苗补偿及失岗胶工安置补偿共17,533,065.00 元（协议金额的 70%）；截至本报告期末，上述清理已完成，扣除安置费后，本期确认营业外收入 7,179,912.00 元。
64、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 2,009,613.12 1,005,802.61 2,009,613.12
其中：固定资产处置损失 2,009,613.12 1,005,802.61 2,009,613.12
无 形 资 产 处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 155,855.79 154,089.00 155,855.79
赔偿支出 2,591,035.90 12,129,202.64 2,591,035.90
盘亏损失 486,145.13 64,486.21 486,145.13
其他 10,963,485.33 18,181,585.66 10,963,485.33
合计 16,206,135.27 31,535,166.12 16,206,135.27
其他说明：
/
65、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,093,287.43 23,525,737.85
递延所得税费用 -59,138,052.73 -6,343,873.81
合计 -58,044,765.30 17,181,864.04
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 163,438,182.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 40,859,545.63
子公司适用不同税率的影响 -16,360,017.75
调整以前期间所得税的影响 965,737.49
非应税收入的影响 -138,946,359.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 25,393,976.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -423,641.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 30,465,994.03
所得税费用 -58,044,765.30
其他说明：
□适用 √不适用
66、其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注（七）48
67、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助-其他 283,311,069.81 163,634,267.99
政府补助-价格保险补贴 191,505,328.78
社会保险费 101,456,460.00 50,454,000.00
收到灾害保险赔款 50,000,000.00 50,000,000.00
利息收入 35,477,356.74 21,493,557.34
保证金、押金及其他 22,316,691.64 14,335,474.05
收回胶工暂借还款 12,196,019.56 15,866,412.33
收回收购站周转借款 7,998,792.53
合计 696,262,926.53 323,782,504.24
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
/
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
保险费 232,426,332.32 49,520,848.08
运输、仓储支出 173,460,010.08 167,625,485.36
综合服务费 20,586,222.38 25,220,000.00
胶工暂借款 14,763,588.57 4,106,863.77
收购站周转借款 2,874,907.76 2,169,598.59
风灾损失清理支出 9,185,508.01
保证金、押金及其他 - 3,231,301.42
其他付现费用 137,931,041.32 203,610,289.06
合计 582,042,102.43 464,669,894.29
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
/
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金 43,008,121.79
其中：处置子公司支付的现金净额
合计 43,008,121.79
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
/
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
68、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 221,482,947.81 -276,630,784.01
加：资产减值准备 328,977,988.94 356,107,358.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 273,624,005.49 243,798,502.93
无形资产摊销 8,856,369.53 8,800,001.85
长期待摊费用摊销 5,365,367.13 4,612,907.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -622,824,199.69 1,016,205.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,009,613.12 1,005,802.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -15,108,588.16 -1,884,600.96
财务费用（收益以“－”号填列） 162,829,972.08 169,513,156.39
投资损失（收益以“－”号填列） -189,662,447.83 -144,456,854.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -66,560,876.62 -6,450,611.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 7,422,823.89 106,737.50
存货的减少（增加以“－”号填列） 236,615,267.47 -59,840,835.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -543,904,829.68 -123,120,763.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 746,263,824.62 -251,942,538.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 555,387,238.10 -79,366,315.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,255,846,872.37 1,913,621,336.58
减：现金的期初余额 1,913,621,336.58 2,146,768,850.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,342,225,535.79 -233,147,513.95
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 94,551,700.00
其中：勐腊县热源制胶有限公司 26,081,700.00
海南农垦乌石白马岭茶业有限公司 25,500,000.00
海南华海实业发展有限公司 42,970,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 14,622,976.09
其中：勐腊县热源制胶有限公司 19,643.22
海南农垦乌石白马岭茶业有限公司 2,797,110.11
海南华海实业发展有限公司 11,806,222.76
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 79,928,723.91
其他说明:
/
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 33,000,000.00
其中：三亚华海圆融旅业有限公司 33,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 76,008,121.79
其中：三亚华海圆融旅业有限公司 76,008,121.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 -43,008,121.79
其他说明:
/
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,255,846,872.37 1,913,621,336.58
其中：库存现金 131,601.97 244,009.87
可随时用于支付的银行存款 3,063,262,164.35 1,849,637,272.24
可随时用于支付的其他货币资金 192,453,106.05 63,740,054.47
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,255,846,872.37 1,913,621,336.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,056,096.52 见备注
应收票据 12,332,500.00
存货 74,150,280.00 见备注
固定资产 43,483,551.39 见附注（十四）
无形资产
其他应收款 30,659,699.43 见附注（十六）4（2）
合计 161,682,127.34
其他说明：
本集团由于诉讼事项使用权受限的货币资金为 1,056,096.52 元。
本集团由于套保期末持仓部分被占用的保证金的金额为 74,150,280.00 元，手数为 843 手。
71、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 26,112,984.30 6.8632 179,218,633.85
欧元
港币 2,941,106.51 0.8762 2,576,997.52
人民币
人民币
新加坡元
泰铢 79,178.06 0.2110 16,706.57
老挝币 29,021,000.00 0.0008 23,216.80
应收账款 9,681,369.10 6.8632 66,445,172.37
其中：美元 9,681,369.10 6.8632 66,445,172.37
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币
其他说明：
/
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
项 目 境外主要经营地 记账本位币 记账本位币的选择依据
海胶集团（新加坡）发展有限公司 新加坡 美元 国际贸易通行币种
72、套期
□适用 √不适用
73、政府补助
(1).政府补助基本情况
□适用 √不适用
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
/
74、其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润
海 南华 海实 业发 展有 限公司 2018.2.1 71,301,655. 84 100 银行存款 2018 年2 月1 日 取 得控 制权 1,963,030.97 12,392,581.22
勐 腊县 热源 制胶 有限 公司 2018.6.1 11,081,700. 00 59.64 银行存款 2018 年6 月1 日 取 得控 制权 85,010,625.15 -3,226,475.02
其他说明：
/
(2).合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 海南华海实业发展有限公司 勐腊县热源制胶有限公司
--现金 71,301,655.84 18,181,822.66
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 71,301,655.84 18,181,822.66
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 62,283,657.35 18,181,822.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 9,017,998.49
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
/
大额商誉形成的主要原因：
/
其他说明：
/
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
海南华海实业发展有限公司 勐腊县热源制胶有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日账面价值 购买日账面价
资产： 415,460,622.51 414,051,506.59 48,443,049.36 值12,686,379.68
货币资金 87,814,344.55 87,814,344.55 15,019,643.22 19,643.22
应收款项 1,466,413.68 1,466,413.68 197,150.00 197,150.00
存货 5,969,721.43 5,969,721.43 9,000.00 9,000.00
固定资产 9,945,020.61 8,535,904.69 16,950,087.77 11,835,887.96
无形资产 15,790,196.37 147,726.50
预付款项 172,787,487.90 172,787,487.90
其他应收款 30,336,677.00 30,336,677.00 376,084.00 376,084.00
一 年 内 到期的非流动资产 368,425.60 368,425.60
其他流动资产 4,193,244.18 4,193,244.18
在建工程 84,301,475.58 84,301,475.58
生产性生物资产 17,445,487.31 17,445,487.31
长期待摊费用 822,076.66 822,076.66
递延所得税资产 10,248.01 10,248.01
可供出售金融资产 100,888.00 100,888.00
负债： 353,176,965.16 352,824,686.18 22,761,226.70 17,572,059.28
借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付款项 2,852,496.82 2,852,496.82 8,566,547.83 8,566,547.83
递延所得税负债 352,278.98 5,189,167.42
预收款项 694,871.50 694,871.50
应付职工薪酬 1,407,904.61 1,407,904.61 93,720.00 93,720.00
应交税费 458,157.10 458,157.10 -498,003.77 -498,003.77
其他应付款 97,085,231.15 97,085,231.15 3,409,795.22 3,409,795.22
递延收益 326,025.00 326,025.00
一 年 内 到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
净资产 62,283,657.35 61,226,820.41 25,681,822.66 -4,885,679.60
减：少数股东权益 7,500,000.00 -1,971,958.00
取得的净资产 62,283,657.35 61,226,820.41 18,181,822.66 -2,913,721.60
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
/
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
/
其他说明：
/
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
