根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函[2008]850 号）及《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149 号）及《海口市龙华区国家税务局税务事项通知书》（龙华国税通[2008]6 号），按照《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条规定，本公司林木的培育和种植、林产品采集、农产品初加工项目所得免征企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 131,601.97 244,009.87
银行存款 3,064,318,260.87 1,854,098,644.27
其他货币资金 192,453,106.05 123,740,054.47
合计 3,256,902,968.89 1,978,082,708.61
其中：存放在境外的款项总额 155,820,378.51 96,757,416.52
其他说明
本集团存放境外的款项主要系子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司货币资金，截至2018年12月31日，不存在转回风险。
本集团其他货币资金主要系存放在期货经纪公司的可用资金。
本集团使用受到限制的货币资金详见附注（七）19。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 16,609,139.12 1,228,250.96
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产 16,609,139.12 1,228,250.96
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 16,609,139.12 1,228,250.96
其他说明：
本集团使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易风险进行套期，将其分类为现金流量套期。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额
应收票据 60,181,471.99 108,735,948.91
应收账款 400,315,142.81 277,626,092.67
合计 460,496,614.80 386,362,041.58
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 57,565,571.99 96,497,006.83
商业承兑票据
国内信用证 2,615,900.00 12,238,942.08
合计 60,181,471.99 108,735,948.91
(2).期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 12,332,500.00
商业承兑票据
合计 12,332,500.00
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 74,232,149.18
商业承兑票据
合计 74,232,149.18
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
单 项 金 额 重大 并 单 独 计提 坏 账 准 备的应收账款 150,906,717.36 27.06 133,057,146.56 88.17 17,849,570.80
按 信 用 风 险特 征 组 合 计提 坏 账 准 备的应收账款 393,018,180.12 70.48 12,890,013.24 3.28 380,128,166.88 286,138,809.41 95.96 10,850,121.87 3.79 275,288,687.54
单 项 金 额 不重 大 但 单 独计 提 坏 账 准备 的 应 收 账款 13,721,000.85 2.46 11,383,595.72 82.96 2,337,405. 13 12,035,667.33 4.04 9,698,262. 20 80.58 2,337,405.13
合计 557,645,898.33 100 157,330,755.52 28.21 400,315,142.81 298,174,476.74 100 20,548,384.07 6.89 277,626,092.67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款（按单位） 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
A 公司 39,633,297.98 39,633,297.98 100 预计收回可能性不大
B 公司 35,699,141.59 17,849,570.79 50 存在无法收回的可能
C 公司 29,886,216.19 29,886,216.19 100 预计收回可能性不大
D 公司 13,608,805.93 13,608,805.93 100 预计收回可能性不大
E 公司 11,138,150.02 11,138,150.02 100 预计收回可能性不大
F 公司 10,563,947.25 10,563,947.25 100 预计收回可能性不大
G 公司 10,377,158.40 10,377,158.40 100 预计收回可能性不大
合计 150,906,717.36 133,057,146.56 88.17 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内（含 1 年） 382,647,254.83 7,652,929.73 2.00
1 年以内小计 382,647,254.83 7,652,929.73 2.00
1 至 2 年 3,996,275.30 199,813.76 5.00
2 至 3 年 1,322,233.78 198,335.07 15.00
3 年以上
3 至 4 年 199,333.69 100,338.00 50.34
4 至 5 年 381,619.48 267,133.64 70.00
5 年以上 4,471,463.04 4,471,463.04 100.00
合计 393,018,180.12 12,890,013.24 3.28
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 136,764,002.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例（%） 计提的坏账准备期末余额
A 公司 257,592,431.00 46.19 5,151,848.62
B 公司 39,633,297.98 7.11 39,633,297.98
C 公司 35,699,141.59 6.4 17,849,570.79
D 公司 29,886,216.19 5.36 29,886,216.19
E 公司 16,575,148.80 2.97 331,502.98
合计 379,386,235.56 68.03 92,852,436.56
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 151,391,883.57 98.70 200,415,495.55 92.92
1 至 2 年 1,100,751.69 0.72 11,067,807.61 5.13
2 至 3 年 651,934.56 0.43 4,075,514.05 1.89
3 年以上 224,859.81 0.15 133,918.03 0.06
合计 153,369,429.63 100.00 215,692,735.24 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本报告期末不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额的比例（%）
供应商 A 73,873,432.35 48.17
供应商 B 39,724,283.99 25.9
供应商 C 5,220,000.00 3.4
供应商 D 4,200,000.00 2.74
供应商 E 3,177,939.25 2.07
合 计 126,195,655.59 82.28
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 167,219.18
应收股利 7,340,426.63
其他应收款 498,196,193.83 204,233,490.85
合计 505,536,620.46 204,400,710.03
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
理财产品 167,219.18
合计 167,219.18
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
海南农垦集团财务有限公司 7,340,426.63
合计 7,340,426.63
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 332,784,116 .66 37.74 302,124,417 .23 90.79 30,659,699. 43 267,095,119 .44 49.92 267,095,119 .44 100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 506,206,905 .72 57.41 62,921,928. 50 12.43 443,284,977 .22 238,692,605 .44 44.61 48,074,824. 12 20.14 190,617,781 .32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 42,798,276. 89 4.85 18,546,759. 71 43.34 24,251,517. 18 29,244,860. 69 5.47 15,629,151. 16 53.44 13,615,709. 53
合计 881,789,299 .27 100 383,593,105 .44 43.5 498,196,193 .83 535,032,585 .57 100 330,799,094 .72 61.83 204,233,490 .85
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
公司 A 59,331,774.73 59,331,774.73 100 预计无法收回
公司 B 50,590,000.00 50,590,000.00 100 预计无法收回
公司 C 31,293,000.00 31,293,000.00 100 预计无法收回
公司 D 30,659,699.43
公司 E 29,610,189.66 29,610,189.66 100 预计无法收回
公司 F 25,393,840.00 25,393,840.00 100 预计无法收回
公司 G 20,994,798.11 20,994,798.11 100 预计无法收回
公司 H 20,554,816.10 20,554,816.10 100 双方合作款，新签订合作协议中针对前期支出未约定
公司 I 16,503,938.07 16,503,938.07 100 预计无法收回
公司 J 16,368,909.00 16,368,909.00 100 预计无法收回
公司 K 27,452,800.00 27,452,800.00 100 预计无法收回
公司 L 4,030,351.56 4,030,351.56 100 预计无法收回
合计 332,784,116.66 302,124,417.23 90.79
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内（含 1 年） 349,756,764.18 8,982,357.57 2.57
1 年以内小计 349,756,764.18 8,982,357.57 2.57
1 至 2 年 13,282,632.06 664,131.61 5
2 至 3 年 13,144,134.63 1,971,620.20 15
3 年以上
3 至 4 年 2,618,174.43 1,309,087.23 50
4 至 5 年 14,030,372.22 9,821,260.55 70
5 年以上 36,320,768.33 36,320,768.33 100
合计 429,152,845.85 59,069,225.49 13.76
确定该组合依据的说明：
类 别 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
账龄组合 429,152,845 .85 48.67 59,069,225.49 13.76 370,083,620.36 165,865,326 .17 31 44,433,460.16 26.79 121,431,866.01
家庭农场款 77,054,059. 87 8.74 3,852,703. 01 5 73,201,356. 86 72,827,279. 27 13.61 3,641,363. 96 5 69,185,915. 31
组合小计 506,206,905 .72 57.41 62,921,928.50 12.43 443,284,977.22 238,692,605 .44 44.61 48,074,824.12 20.14 190,617,781.32
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
家庭农场款 77,054,059.87 3,852,703.01 5
合计 77,054,059.87 3,852,703.01 5
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 843,148,510.83 490,385,532.33
保证金、押金等 5,281,218.37 14,162,390.93
暂借款 33,359,570.07 30,484,662.31
合计 881,789,299.27 535,032,585.57
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 52,251,606.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额
公司 A 青苗补偿款 161,924,148.44 1 年以内 18.36 3,238,482.97
公司 B 价格保险 120,396,575.93 1 年以内 13.65 2,407,931.52
公司 C 预付橡胶款 59,331,774.73 3 年以内 6.73 59,331,774.73
公司 D 预付橡胶款 50,590,000.00 1-2 年 5.74 50,590,000.00
公司 E 预付橡胶款 31,293,000.00 2-3 年 3.55 31,293,000.00
合计 423,535,499.10 48.03 146,861,189.22
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 93,095,835.32 6,907,920.17 86,187,915.15 134,293,234.20 7,690,280.24 126,602,953.96
在产品 21,023,345.25 1,695,911.65 19,327,433.60 20,222,463.35 1,695,911.65 18,526,551.70
库存商品 1,448,725,043.6 2 190,854,802.1 2 1,257,870,241.5 0 1,645,589,988.6 8 76,624,918.7 1 1,568,965,069.9 7
周转材料 1,219,037.19 871,236.78 347,800.41 1,687,307.70 611,269.09 1,076,038.61
消耗性生物资产 32,576,764.42 2,932,869.82 29,643,894.60 32,293,626.14 3,802,076.85 28,491,549.29
建造合同形成的已完工未结算资产
委托加工物资 831,326.80 831,326.80
合计 1,597,471,352.6 0 203,262,740.5 4 1,394,208,612.0 6 1,834,086,620.0 7 90,424,456.5 4 1,743,662,163.5 3
(2).存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,690,280. 24 782,360.07 6,907,920. 17
在产品 1,695,911. 65 1,695,911. 65
库存商品 76,624,918 .71 166,991,277.55 52,761,394 .14 190,854,802.12
周转材料 611,269.09 259,967.69 871,236.78
消耗性生物资产 3,802,076. 85 499,755.21 1,368,962. 24 2,932,869. 82
建造合同形成的已完工未结算资产 0.00
合计 90,424,456 .54 167,751,000.45 54,912,716 .45 203,262,740.54
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
其他说明
/
10、其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额（注 1） 204,857,407.14 82,135,496.57
套期工具占用保证金（注 2） 30,564,150.26 8,349,285.23
预交增值税 60,818.26 6,772,449.09
基金组合 360,761.84
其他（注 3） 5,927.23 943,328.22
合计 235,488,302.89 98,561,320.95
其他说明
注1：本集团将非从事农产品（橡胶原料）收购的单位所产生的留抵税额在本项目反映。
注 2．本集团使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的风险进行套期，套期工具占用保证金在本项目反映。
注3：其他主要系本集团预交企业所得税和土地使用税。
11、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可 供出售债务工具：
可 供出售权益工具： 74,017,409.64 74,017,409.64 70,080,266.59 70,080,266.59
按公允价值计量的
按成本计量的 74,017,409.64 74,017,409.64 70,080,266.59 70,080,266.59
合计 74,017,409.64 74,017,409.64 70,080,266.59 70,080,266.59
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末
R1 InternationalPteLtd 56,330,266.59 2,836,255.05 59,166,521.6 4 15
青岛蟠龙国际贸易有限公司 10,250,000.00 10,250,000.0 0 100
海南省农垦五指山茶业集团股份有限 2,500,000.00 2,500,000.00 5
公司
海南农垦红牧农业发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 20
海南嘉乐潭农业科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 5
云南勐腊农村商业银行股份有限公司 100,888. 00 100,888.00 0.03
合计 70,080,266.59 3,937,143.05 74,017,409.6 4
青岛蟠龙国际贸易有限公司已被托管详细信息见附注（九）1。
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本公司可供出售金融资产不存在减值情况。
12、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额
追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他
一、合营企业
海 南 新海 康 源农 业 科技 发 展有 限 公司
小计
二、联营企业
北 京 海垦 商 贸物 流 有限公司 546,269,200.88 -8,141,389 .49 538,127,811.39
海 南 农垦 集 团财 务 有限公司 122,878,898.96 14,687,886.92 7,340,426. 63 130,226,359.25
海 南 天地 海 胶农 业 投资 有 限公司 25,835,081.06 398,776.9 0 26,233,857.96
海 南 国际 热 带农 产 品交 易 中心 有 限公司 21,980,017.74 55,278.71 22,035,296.45
海 南 海胶 闽 星农 业 科技 有 限公司 21,889,654.83 -876,967.9 3 21,012,686.90
海 南 易石 电 子商 务 有限公司 13,022,422.43 2,670,047. 54 15,692,469.97
三 亚 华海 圆 融旅 业 有 16,823,200.00 -8,347,187 .87 8,476,012.13
限公司
上 海 增石 资 产管 理 有限公司
国 药 集团 健 康实业（海南）有限公司 5,048,150. 86 96,106.10 5,144,256.96
中 垦 天然 橡 胶科 技 有限公司 3,910,577. 10 -25,853.68 3,884,723.42
海 南 曙光 橡 胶科 技 有限公司 400,000.0 0 400,000.0 0
海 南 华海 实 业发 展 有限公司 28,331,655.84 28,331,655.84
小计 789,565,659.70 16,823,200.00 28,331,655.84 516,697.2 0 7,340,426. 63 771,233,474.43
合计 789,565,659.70 16,823,200.00 28,331,655.84 516,697.2 0 7,340,426. 63 771,233,474.43
其他说明
注1.本报告期末海南新海康源农业科技发展有限公司的净资产为 -1,409,084.42 元。
注2.本报告期末上海增石资产管理有限公司的净资产为-2,782,660.76元。
注 3.本公司不存在有限售条件的长期股权投资。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 22,738,235.91 1,209,842.00 23,948,077.91
2.本期增加金额 15,771,123.53 - 15,771,123.53
（1）外购 - - -
（2）存货\固定资产\在建工程转入 15,771,123.53 - 15,771,123.53
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,619,114.89 - 1,619,114.89
（1）处置 1,619,114.89 - 1,619,114.89
（2）其他转出
4.期末余额 36,890,244.55 1,209,842.00 38,100,086.55
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 12,391,620.91 315,880.29 12,707,501.20
2.本期增加金额 2,309,983.86 24,774.96 2,334,758.82
（1）计提或摊销 2,309,983.86 24,774.96 2,334,758.82
3.本期减少金额 967,066.93 - 967,066.93
（1）处置 967,066.93 - 967,066.93
（2）其他转出
4.期末余额 13,734,537.84 340,655.25 14,075,193.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 23,155,706.71 869,186.75 24,024,893.46
2.期初账面价值 10,346,615.00 893,961.71 11,240,576.71
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,589,762,467.50 1,642,643,330.95
固定资产清理
合计 1,589,762,467.50 1,642,643,330.95
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,897,736,048. 10 567,122,523 .59 101,669,717. 23 248,244,149. 82 2,814,772,438. 74
2.本期增加金额 124,027,508.89 26,231,716. 34 9,093,943.62 11,725,384.9 6 171,078,553.81
（1）购置 4,165,482.80 12,739,229. 31 9,074,503.67 9,352,791.80 35,332,007.58
（2）在建工程转入 96,952,255.09 5,532,215.3 2 1,886,366.10 104,370,836.51
（3）企业合并增加 22,909,771.00 7,960,271.7 1 19,439.95 486,227.06 31,375,709.72
3.本期减少金额 17,084,755.73 6,001,122.8 3 21,754,037.2 7 6,061,788.04 50,901,703.87
（1）处置或报废 13,709,139.19 6,001,122.8 3 21,754,037.2 7 6,061,788.04 47,526,087.33
（2）其他 3,375,616.54 3,375,616.54
4.期末余额 2,004,678,801. 26 587,353,117 .10 89,009,623.5 8 253,907,746. 74 2,934,949,288. 68
二、累计折旧
1.期初余额 601,574,828.23 263,694,850 .09 61,180,262.8 1 165,694,759. 29 1,092,144,700. 42
2.本期增加金额 108,188,280.80 40,191,380. 92 9,874,474.26 24,123,201.9 7 182,377,337.95
（1）计提 101,255,516.36 35,233,160. 99 9,597,019.72 23,699,606.8 2 169,785,303.89
（2）企业合并增加 6,932,764.44 4,958,219.9 3 277,454.54 423,595.15 12,592,034.06
3.本期减少金额 5,431,083.45 5,040,095.9 9 18,928,176.4 2 5,420,708.61 34,820,064.47
（1）处置或报废 5,059,984.34 5,040,095.9 9 18,928,176.4 2 5,420,708.61 34,448,965.36
（2）其他 371,099.11 371,099.11
4.期末余额 704,332,025.58 298,846,135 .02 52,126,560.6 5 184,397,252. 65 1,239,701,973. 90
三、减值准备
1.期初余额 14,066,862.18 65,772,996. 65 27,837.00 116,711.54 79,984,407.37
2.本期增加金额 17,469,826.30 7,608,043.8 4 1,127,743.94 26,205,614.08
（1）计提 17,469,826.30 7,608,043.8 4 1,127,743.94 26,205,614.08
（2）转换为投资性房地产 -
3.本期减少金额 588,942.78 116,231.39 705,174.17
（1）处置或报废 588,942.78 116,231.39 705,174.17
4.期末余额 30,947,745.70 73,381,040. 49 27,837.00 1,128,224.09 105,484,847.28
四、账面价值
1.期末账面价值 1,269,399,029. 98 215,125,941 .59 36,855,225.9 3 68,382,270.0 0 1,589,762,467. 50
2.期初账面价值 1,282,094,357. 69 237,654,676 .85 40,461,617.4 2 82,432,678.9 9 1,642,643,330. 95
(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 47,436,834.58 9,818,884.72 37,617,949.86
机器设备 76,558,409.34 26,707,663.9 2 40,665,257.33 9,185,488.09
运输工具 158,854.69 87,902.40 58,059.33 12,892.96
电子设备及其他 2,406,641.76 1,429,618.08 758,457.43 218,566.25
合计 126,560,740.3 7 38,044,069.1 2 41,481,774.09 47,034,897.16
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
各公司构筑物 428,798,816.75 简易构筑物无法办理产权证书
深加工产业园厂房及宿舍 30,557,617.54 尚未验收决算
华热亚厂房 5,541,961.97 正在办理
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
17、在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 86,734,589.32 72,305,620.60
工程物资
合计 86,734,589.32 72,305,620.60
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建工程 86,734,589.32 86,734,589.32 72,305,620.60 72,305,620.60
合计 86,734,589.32 86,734,589.32 72,305,620.60 72,305,620.60
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
