2010 年 9 月 30 日海南省农垦总局出具《关于下达 2010 年农业机械购置补贴专项资金计划的通知》（琼垦局财字[2010]72 号），根据省财政厅《关于拨付 2010 年农业机械购置补贴资金的通知》（琼财农字[2010]618 号），下达海南农垦林产集团有限责任公司 2010 年度农业机械购置补贴计划，向海南农垦林产集团有限责任公司拨付农业机械购置中央财政补贴资金 36 万元，递延年限为 10年，截至期末累计已确认收益 294,000.00 元，其中本期确认其他收益 36,000.00 元。
2011 年 3 月向海南农垦林产集团有限责任公司拨付指接板补贴 750,000.00 元，按照固定资产尚可使用年限进行摊销，摊销期限为 106 个月，截至期末累计已确认收益 740,103.18 元，其中本期确认其他收益 167,338.22 元。
2014 年 1 月 6 日，根据海南省财政厅《关于提前下达 2014 年度省地方特色产业中心企业发展资金预算指标的通知》（琼财企[2013]2553 号），向海南宝星昌达装饰有限公司拨付地方特色产业中心企业发展资金 91 万元用于橡胶木深加工项目，递延年限为 10 年，截至期末累计已确认收益443,637.72 元，其中本期确认 91,000.00 元。
注 13.根据海南省财政厅《关于提前下达 2009 年防护林工程建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（琼财建[2008]2420 号），2008 年本集团收到拨付的防护林新增中央预算内投资项目资金 100 万元，递延年限为 15 年，截至期末累计已确认收益 666,665.44 元，其中本期确认其他收益66,666.72 元。
注 14.根据财政部文件《关于下达 2018 年草原防火等项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建[2018]184 号)，2018 年本集团收到天然橡胶基地建设项目资金 15,037.00 万元、木材战略储备基地建设项目资金 880.00 万元、国家特殊及珍稀林木培育项目资金 400.00 万元专项用于草原防火等项目基础设施建设。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 15.根据海南省财政厅《关于下达 2018 年中央财政林业改革发展资金（第四批）的通知》（琼财农[2018]1578 号），2018 年本集团收到 3,600.00 万元专项用于橡胶林的更新定植和技术抚育。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 16.根据海南省财政厅《关于下达 2016 年中央财政现代农业生产发展资金和省级财政调整优化农业种养结构补助资金的通知》（琼财农[2016]1287 号）和《关于拨付项目重新启动资金的通知》（琼财农[2018]209号，给予本集团子公司海南海胶农业发展有限公司 3600亩油茶项目补助 252.00万元。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 17.根据海南省财政厅《关于拨付 2018 年农垦管理体制改革工作经费（第三批）的通知》（琼财农[2018]354 号），本集团收到 2018 年产业发展项目资金 300.00 万元专项用于 3400 亩油茶种植基地建设项目。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 18.根据海南省农业厅、海南省财政厅《关于印发 2016 年中央财政现代农业生产发展资金和省级财政资金扶持茶叶种植等两个项目实施方案的通知》（琼农字[2016]183 号，本集团于 2017年收到342.49 万元、2018 年收到 1,998.28 万元补助专项用于6,500亩茶园及配套基础设施建设项目。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 19.其他项目主要包括橡胶良种补贴、对外投资经费补助、农业技术推广服务补助、绿化宝岛、防风林工程、油茶良品育种补贴等补助。
注 20.根据海南省科学技术厅、海南省财政厅《关于 2016 年度省重大科技计划项目立项的通知》（琼科[2016]117 号），就本集团的高性能天然橡胶产品、特种天然生胶研发与生产示范和橡胶林现代管理技术集成与应用科研项目补助 455.00 万元，本集团于 2017 年 6 月 30 日收到款项。截至期末该项补贴确认其他收益 433,778.63 元。
注 21.根据《2016 年海南省重大科技计划项目任务书（2017 年度）》本集团于 2018 年 7 月收到关于海南天然橡胶品质提升机产业升级关键技术研发与示范补助 200.00 万元。截至期末该项补助尚未确认其他收益。
注 22.根据《海南省重点研发计划任务书》本集团于 2018 年 10 月收到关于天然橡胶加工污染物综合治理技术研究补助 180.00 万元。本集团收到补助后转付海南大学等单位 120.00 万元专项用于研发。
注 23.根据海南省财政厅《关于拨付 2018 年农垦管理体制改革工作经费（第三批）的通知》（琼财农[2018]354 号），本集团收到党建经费 399.29 万元。截至期末已使用 3,261,155.86 元经费。
注 24.本集团收到 2017 年财政专项“高性能天然橡胶生胶研制及工程化”项目补贴 158.00 万元，截至期末确认其他收益 143,111.58 元，转付北京化工大学 630,000.00 元用于研发。
43、其他非流动负债
□适用 √不适用
44、股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 3,931,171,600.00 348,256,197.00 348,256,197.00 4,279,427,797.00
其他说明：
/
45、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,708,653,047.05 1,442,556,517.39 218,084.96 5,150,991,479.48
其他资本公积 82,651,356.76 1,548,611.32 84,199,968.08
合计 3,791,304,403.81 1,444,105,128.71 218,084.96 5,235,191,447.56
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价的增加主要系本公司本年度非公开发行股票的溢价部分；其他资本公积的增加主要系本公司子公司海南海胶农业发展有限公司收购其子公司海胶鲡海生态实业(海南)有限公司的部分少数股东股权所致。
47、库存股
□适用 √不适用
48、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期发生金额 期末余额
本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益 -12,811,100.1 6 -2,861,608.83 -2,861,608.83 -15,672,708. 99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额 -12,811,100.1 6 -2,861,608.83 -2,861,608.83 -15,672,708. 99
其他综合收益合计 -12,811,100.1 6 -2,861,608.83 -2,861,608.83 -15,672,708. 99
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
/
49、专项储备
□适用 √不适用
50、盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 357,087,630.93 47,136,747.16 404,224,378.09
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 357,087,630.93 47,136,747.16 404,224,378.09
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
/
51、未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -286,854,506.63 -22,809,970.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） /
调整后期初未分配利润 -286,854,506.63 -22,809,970.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 228,638,641.87 -264,044,536.18
减：提取法定盈余公积 47,136,747.16 /
提取任意盈余公积 /
提取一般风险准备 /
应付普通股股利 /
转作股本的普通股股利 /
期末未分配利润 -105,352,611.92 -286,854,506.63
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
52、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,519,261,296.34 6,400,842,084.30 10,271,653,925.31 9,754,225,222.73
其他业务 235,261,595.41 110,209,821.23 549,438,412.49 489,121,689.09
合计 6,754,522,891.75 6,511,051,905.53 10,821,092,337.80 10,243,346,911.82
53、税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 1,653,473.81 1,525,709.08
教育费附加 931,531.80 835,575.26
资源税
房产税 5,791,993.89 6,477,760.99
土地使用税 8,344,918.20 10,987,712.45
车船使用税
印花税 6,077,531.31 7,266,832.28
其他税种 850,483.48 716,586.56
合计 23,649,932.49 27,810,176.62
其他说明：
/
54、销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 103,793,854.93 114,013,883.25
仓储保管费 40,922,606.95 27,064,137.36
职工薪酬 15,520,297.92 15,069,836.31
包装物 14,736,425.69 16,151,008.15
装卸费 14,007,122.51 10,585,320.78
保险费 6,000,019.20
差旅费 2,494,352.74 1,892,493.11
业务费 1,080,956.69 1,028,441.52
货物代理费 1,830,671.60 219,933.09
其他 9,653,050.07 4,480,401.53
合计 210,039,358.30 190,505,455.10
其他说明：
注.保险费用主要系支付的天然橡胶期货价格保险费用600万元；其他费用中主要系检验费。
55、管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 283,320,113.61 244,773,671.22
保险费（注 1） 243,756,797.45 141,600,623.22
辞退福利 42,948,069.92
折旧费 31,773,549.11 27,939,764.74
聘请中介机构费 23,960,806.30 13,504,194.79
综合服务费（注 2） 20,586,222.38 33,724,285.65
修理费 11,525,176.48 14,076,556.36
摊销费用 10,628,765.37 9,163,184.36
车辆费用 9,778,440.59 15,543,769.72
业务招待费 9,249,948.31 12,945,886.61
差旅费 7,840,760.77 8,165,442.00
办公费 5,838,575.66 7,875,603.82
水电物管费 5,646,558.61 4,640,573.18
通讯费 1,883,660.91 2,436,402.37
会议费 667,466.38 978,862.35
其他 29,851,831.64 36,539,427.87
合计 739,256,743.49 573,908,248.26
其他说明：
注 1.本集团保险费较上年增加 102,156,174.23 元，变动 72.14%。主要系本期增加天然橡胶收入保险费。
