项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源
研 发实验楼项目 33,245,000 .00 27,086,689. 09 27,086,689. 09 81.48 在建
乌 石白马岭6500 亩茶叶种 植新建项目 74,474,700 .00 4,028,318.7 5 11,545,514. 67 208,864. 94 15,364,968. 48 20.63 在建
深 加工宿舍库 房及园区配套 37,305,941 .60 2,180,644.2 6 12,404,119. 89 7,948,792.00 6,635,972.1 5 96.78 在建
林 产分公司设 备技术改造 13,057,000 .00 6,904,133.2 0 1,271,627.25 5,632,505.9 5 52.88 在建
保 国热带田园项目 3,592,888.0 0 3,592,888.0 0
橡 胶加工厂改扩建 166,517,000.00 7,748,299.9 5 16,836,234. 82 21,227,469.12 3,357,065.6 5 11.09 在建
基 地分公司林 间小型道桥 建设等零星项目 153,046,000.00 53,902,477. 86 35,992,023. 11 67,902,473.92 21,992,027. 05 6.26 在建
其他 4,445,879.7 8 7,813,818.9 9 9,187,225.82 3,072,472.9 5
合计 477,645,641.60 72,305,620. 60 122,175,421 .77 107,746,453.05 86,734,589. 32 / /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用 √不适用
18、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计
未成熟性生物资产 成熟性生物资产 类别 类别 类别 类别 类别 类别
一、账面 原值
1.期初余额 2,969,414,159.59 3,764,132,078.46 6,733,546,238.05
2.本期增 加金额 552,815,955.84 641,522,263.42 1,194,338,219.26
(1) 外购
(2) 自行 培育 552,815,955.84 641,522,263.42 1,194,338,219.26
2 ） 企业 合并 增加
3.本期减 少金额 786,763,862.43 172,484,024.17 959,247,886.60
(1) 处置 145,241,599.01 172,484,024.17 317,725,623.18
2) 其他
3 ） 转入 成熟 641,522,263.42 641,522,263.42
4.期末余额 2,735,466,253.00 4,233,170,317.71 6,968,636,570.71
二、累计 折旧
1.期初余额 1,225,946,431.18 1,225,946,431.18
2.本期增 加金额 101,503,942.78 101,503,942.78
(1) 计提 101,503,942.78 101,503,942.78
3.本期减 少金额 71,982,543.21 71,982,543.21
(1) 处置 71,982,543.21 71,982,543.21
(2) 其他
4.期末余额 1,255,467,830.75 1,255,467,830.75
三、减值 准备
1.期初余额
2.本期增 加金额 918,481.00 918,481.00
(1) 计提 918,481.00 918,481.00
3.本期减 少金额
(1) 处置
(2) 其他
4.期末余额 918,481.00 918,481.00
四、账面 价值
1.期末账 面价值 2,734,547,772.00 2,977,702,486.96 5,712,250,258.96
2.期初账 面价值 2,969,414,159.59 2,538,185,647.28 5,507,599,806.87
截至2018年12月31日，本集团橡胶林木270.42万余亩，其他经济林木22.08万余亩。
本集团与生物资产相关的风险主要为台风等自然灾害风险，本集团与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司签订橡胶树风灾保险合同，约定保费1.4亿元，有效地控制了该部分风险的可能损失额度。
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、油气资产
□适用 √不适用
20、无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 279,285,321.94 26,075,908.53 305,361,230.47
2.本期增加金额 16,963,073.34 8,511,670.78 25,474,744.12
(1)购置 15,000.00 7,155,207.92 7,170,207.92
(2)内部研发 1,356,462.86 1,356,462.86
(3)企业合并增加 15,791,735.19 15,791,735.19
（4）其他 1,156,338.15 1,156,338.15
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 296,248,395.28 34,587,579.31 330,835,974.59
二、累计摊销
1.期初余额 50,450,902.88 13,527,111.25 63,978,014.13
2.本期增加金额 5,981,012.76 3,144,780.60 9,125,793.36
（1）计提 5,711,588.93 3,144,780.60 8,856,369.53
（2）企业合并增加 1,538.82 1,538.82
（3）其他 267,885.01 267,885.01
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 56,431,915.64 16,671,891.85 73,103,807.49
三、减值准备 -
1.期初余额 4,750,000.00 4,750,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,750,000.00 4,750,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值 239,816,479.64 13,165,687.46 252,982,167.10
2.期初账面价值 228,834,419.06 7,798,797.28 236,633,216.34
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
21、开发支出
□适用 √不适用
22、商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
企业合并形成的 处置
普洱锦森木业有限公司 1.61 1.61
海胶鲡海生态实业（海南）有限公司 2,150,150.00 2,150,150.00
云南陆航物流服务有限公司 3,486,841.62 3,486,841.62
海南华海实业发展有限公司 9,017,998.49 9,017,998.49
西双版纳华热亚橡胶有限公司 11,475,766.99 11,475,766.99
达维天然橡胶（云南）有限公司 10,046,760.21 10,046,760.21
合计 27,159,520.43 9,017,998.49 36,177,518.92
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 处置
西双版纳华热亚橡胶有限公司 1,998,589.23 1,998,589.23
达维天然橡胶（云南）有限公司 10,046,760.21 10,046,760.21
合计 12,045,349.44 12,045,349.44
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将每个公司分别作为资产组，以 12.89%作为折现率进行折现。本集团经测试，期末商誉不存在减值。
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房 屋 及 土 地租金 11,214,104.42 6,207,361.85 4,628,902.45 12,792,563.82
租 入 固 定 资产改良 1,195,565.41 - 50,537.16 1,145,028.25
其 他 长 期 待摊费用 745,453.20 795,770.01 685,927.52 855,295.69
合计 13,155,123.03 7,003,131.86 5,365,367.13 14,792,887.76
其他说明：
/
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 366,206,273.83 91,551,568.46 169,893,866.72 42,473,466.68
内部交易未实现利润 1,048,181.06 262,045.27 2,976,719.36 744,179.84
可抵扣亏损 198,246,181.84 49,561,545.46 125,203,240.72 31,300,810.18
递延收益 1,183,303.48 295,825.87
合计 565,500,636.73 141,375,159.19 299,257,130.28 74,814,282.57
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
交易性金融工具、衍生金融工具的估值 15,906,800.00 3,976,700.00
合并增加公允价值 22,730,845.56 5,682,711.39 8,946,350.00 2,236,587.50
合计 38,637,645.56 9,659,411.39 8,946,350.00 2,236,587.50
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 264,720,043.88 241,664,361.70
资产减值准备 353,334,914.19 271,844,454.36
衍生金融工具（套期保值工具） 430,039.12
合计 618,484,997.19 513,508,816.06
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 15,193,229.24
2019 年 58,379,835.86 58,379,835.86
2020 年 48,678,531.46 48,678,531.46
2021 年 21,621,403.79 21,621,403.79
2022 年 96,096,795.61 97,791,361.35
2023 年 39,943,477.16
合计 264,720,043.88 241,664,361.70 /
其他说明：
□适用 √不适用
25、其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 170,603,048.78 282,890,085.39
长期资产预付款 48,203,140.56 34,506,332.75
合计 218,806,189.34 317,396,418.14
其他说明：
/
26、短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 11,000,000.00 19,000,000.00
抵押借款
保证借款 814,900,000.00 1,210,000,000.00
信用借款 768,320,000.00 807,707,655.56
其他借款 400,703,436.47 389,961,056.00
合计 1,994,923,436.47 2,426,668,711.56
短期借款分类的说明：
