被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收入 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润
海 南农 垦乌 石白 马岭 茶业 有限 公司 51% 海南农垦乌石白马岭茶业有限公司最终控制方系本公司母公司。 2018.2.1 取 得控 制权 -69,863.56 -402,128.82
其他说明：
报告期内，对海南农垦乌石白马岭茶叶有限公司增资，取得 51%的股权，调整报表年初数及上年同期数：
报表项目 调整年初金额 报表项目 上年同期数
货币资金 2,797,110.11 营业收入 2,769,686.46
预付账款 453,900.00 营业成本 -4,261,185.22
其他应收款 2,805,577.65 税金及附加 17,338.74
固定资产 168,691.85 销售费用 404,601.68
在建工程 4,028,318.75 管理费用 7,010,874.12
其他流动资产 82,376.34 财务费用 185.96
递延所得税资产 14,314.17 净利润 -402,128.82
资产合计 10,350,288.87 销售商品、提供劳务收到的现金 126,018.16
应付账款 1,261,930.94 收到其他与经营活动有关的现金 166,902.30
应付职工薪酬 50,135.00 购买商品、接受劳务支付的现金 734,329.50
其他应付款 1,058,394.27 支付给职工以及为职工支付的现金 626,916.03
递延收益 3,424,900.00 支付的各项税费 190,726.06
少数股东权益 4,554,928.66 支付其他与经营活动有关的现金 1,067,618.13
负债和权益合计 10,350,288.87 收回投资收到的现金 3,424,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,301,120.63
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
(2).合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 海南农垦乌石白马岭茶业有限公司
--现金 25,500,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
/
其他说明：
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(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
海南农垦乌石白马岭茶业有限公司
合并日 上期期末
资产: 10,350,288.87 10,350,288.87
货币资金 2,797,110.11 2,797,110.11
应收款项
存货
固定资产 168,691.85 168,691.85
无形资产
预付款项 453,900.00 453,900.00
其他应收款 2,805,577.65 2,805,577.65
其他流动资产 82,376.34 82,376.34
在建工程 4,028,318.75 4,028,318.75
递延所得税资产 14,314.17 14,314.17
负债: 5,795,360.21 5,795,360.21
借款
应付款项 1,261,930.94 1,261,930.94
应付职工薪酬 50,135.00 50,135.00
其他应付款 1,058,394.27 1,058,394.27
递延收益 3,424,900.00 3,424,900.00
净资产 4,554,928.66 4,554,928.66
减：少数股东权益 4,554,928.66 4,554,928.66
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
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其他说明：
